有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月30日-令和1年7月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM日本バリュー株マザーファンド | 2,659,831,752 | 2.9673 | 7,892,759,863 | 2.9087 | 7,736,652,617 | 98.95 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 98.95 |
| 合計 | 98.95 |
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 55,100 | 6,907.07 | 380,579,842 | 7,024.00 | 387,022,400 | 4.59 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 54,500 | 5,137.00 | 279,966,500 | 4,922.00 | 268,249,000 | 3.18 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 458,300 | 524.30 | 240,286,690 | 524.20 | 240,240,860 | 2.84 |
| 4 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 110,800 | 2,100.00 | 232,680,000 | 2,082.00 | 230,685,600 | 2.73 |
| 5 | 日本 | 株式 | 富士ソフト | 情報・通信業 | 44,000 | 4,840.00 | 212,960,000 | 4,930.00 | 216,920,000 | 2.57 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 32,000 | 5,492.03 | 175,745,206 | 5,797.00 | 185,504,000 | 2.20 |
| 7 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 67,500 | 2,845.00 | 192,037,500 | 2,710.50 | 182,958,750 | 2.16 |
| 8 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 32,300 | 5,504.00 | 177,779,200 | 5,181.00 | 167,346,300 | 1.98 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 40,400 | 3,843.00 | 155,257,200 | 3,807.00 | 153,802,800 | 1.82 |
| 10 | 日本 | 株式 | 萩原電気ホールディングス | 卸売業 | 49,500 | 2,880.00 | 142,560,000 | 2,867.00 | 141,916,500 | 1.68 |
| 11 | 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 137,300 | 992.90 | 136,325,170 | 961.30 | 131,986,490 | 1.56 |
| 12 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 17,100 | 7,600.00 | 129,960,000 | 7,670.00 | 131,157,000 | 1.55 |
| 13 | 日本 | 株式 | DCMホールディングス | 小売業 | 124,600 | 1,076.00 | 134,069,600 | 1,032.00 | 128,587,200 | 1.52 |
| 14 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 20,700 | 5,781.00 | 119,666,700 | 6,170.00 | 127,719,000 | 1.51 |
| 15 | 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 14,200 | 8,765.00 | 124,463,000 | 8,938.00 | 126,919,600 | 1.50 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 55,300 | 2,431.00 | 134,434,300 | 2,245.00 | 124,148,500 | 1.47 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三益半導体工業 | 金属製品 | 66,300 | 1,687.00 | 111,848,100 | 1,825.00 | 120,997,500 | 1.43 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 26,700 | 4,295.00 | 114,676,500 | 4,480.00 | 119,616,000 | 1.41 |
| 19 | 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 64,400 | 1,826.43 | 117,622,403 | 1,857.00 | 119,590,800 | 1.41 |
| 20 | 日本 | 株式 | アマダホールディングス | 機械 | 98,100 | 1,246.00 | 122,232,600 | 1,208.00 | 118,504,800 | 1.40 |
| 21 | 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 116,900 | 1,073.00 | 125,433,700 | 1,002.00 | 117,133,800 | 1.38 |
| 22 | 日本 | 株式 | 奥村組 | 建設業 | 35,500 | 3,380.00 | 119,990,000 | 3,110.00 | 110,405,000 | 1.30 |
| 23 | 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 49,600 | 2,371.00 | 117,601,600 | 2,217.00 | 109,963,200 | 1.30 |
| 24 | 日本 | 株式 | 琉球銀行 | 銀行業 | 97,000 | 1,157.00 | 112,229,000 | 1,131.00 | 109,707,000 | 1.30 |
| 25 | 日本 | 株式 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 191,000 | 627.00 | 119,757,000 | 566.00 | 108,106,000 | 1.28 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱UFJリース | その他金融業 | 178,600 | 580.00 | 103,588,000 | 581.00 | 103,766,600 | 1.23 |
| 27 | 日本 | 株式 | リケン | 機械 | 24,100 | 4,205.00 | 101,340,500 | 4,255.00 | 102,545,500 | 1.21 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 22,500 | 4,766.00 | 107,235,000 | 4,508.00 | 101,430,000 | 1.20 |
| 29 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 227,800 | 453.50 | 103,307,300 | 444.40 | 101,234,320 | 1.20 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三協フロンテア | サービス業 | 29,800 | 3,400.00 | 101,320,000 | 3,370.00 | 100,426,000 | 1.19 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.56 |
| 建設業 | 4.11 | ||
| パルプ・紙 | 1.28 | ||
| 化学 | 5.11 | ||
| 医薬品 | 2.79 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.93 | ||
| 鉄鋼 | 1.79 | ||
| 非鉄金属 | 2.11 | ||
| 金属製品 | 1.43 | ||
| 機械 | 4.93 | ||
| 電気機器 | 10.76 | ||
| 輸送用機器 | 11.22 | ||
| 精密機器 | 0.60 | ||
| その他製品 | 2.13 | ||
| 電気・ガス業 | 2.18 | ||
| 陸運業 | 3.49 | ||
| 空運業 | 1.02 | ||
| 情報・通信業 | 7.85 | ||
| 卸売業 | 6.41 | ||
| 小売業 | 4.90 | ||
| 銀行業 | 8.24 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.97 | ||
| 保険業 | 4.26 | ||
| その他金融業 | 3.81 | ||
| 不動産業 | 2.31 | ||
| サービス業 | 1.19 | ||
| 合計 | 98.48 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
