有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月30日-令和1年7月1日)

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【提出】: 2019/10/01 9:13
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本バリュー株マザーファンド	2,659,831,752	2.9673	7,892,759,863	2.9087	7,736,652,617	98.95

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.95
合計		98.95

(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	55,100	6,907.07	380,579,842	7,024.00	387,022,400	4.59
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	54,500	5,137.00	279,966,500	4,922.00	268,249,000	3.18
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	458,300	524.30	240,286,690	524.20	240,240,860	2.84
4	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	110,800	2,100.00	232,680,000	2,082.00	230,685,600	2.73
5	日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	44,000	4,840.00	212,960,000	4,930.00	216,920,000	2.57
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	32,000	5,492.03	175,745,206	5,797.00	185,504,000	2.20
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	67,500	2,845.00	192,037,500	2,710.50	182,958,750	2.16
8	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	32,300	5,504.00	177,779,200	5,181.00	167,346,300	1.98
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	40,400	3,843.00	155,257,200	3,807.00	153,802,800	1.82
10	日本	株式	萩原電気ホールディングス	卸売業	49,500	2,880.00	142,560,000	2,867.00	141,916,500	1.68
11	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	137,300	992.90	136,325,170	961.30	131,986,490	1.56
12	日本	株式	ローム	電気機器	17,100	7,600.00	129,960,000	7,670.00	131,157,000	1.55
13	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	124,600	1,076.00	134,069,600	1,032.00	128,587,200	1.52
14	日本	株式	ソニー	電気機器	20,700	5,781.00	119,666,700	6,170.00	127,719,000	1.51
15	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	14,200	8,765.00	124,463,000	8,938.00	126,919,600	1.50
16	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	55,300	2,431.00	134,434,300	2,245.00	124,148,500	1.47
17	日本	株式	三益半導体工業	金属製品	66,300	1,687.00	111,848,100	1,825.00	120,997,500	1.43
18	日本	株式	日本電気	電気機器	26,700	4,295.00	114,676,500	4,480.00	119,616,000	1.41
19	日本	株式	メイコー	電気機器	64,400	1,826.43	117,622,403	1,857.00	119,590,800	1.41
20	日本	株式	アマダホールディングス	機械	98,100	1,246.00	122,232,600	1,208.00	118,504,800	1.40
21	日本	株式	リコー	電気機器	116,900	1,073.00	125,433,700	1,002.00	117,133,800	1.38
22	日本	株式	奥村組	建設業	35,500	3,380.00	119,990,000	3,110.00	110,405,000	1.30
23	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	49,600	2,371.00	117,601,600	2,217.00	109,963,200	1.30
24	日本	株式	琉球銀行	銀行業	97,000	1,157.00	112,229,000	1,131.00	109,707,000	1.30
25	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	191,000	627.00	119,757,000	566.00	108,106,000	1.28
26	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	178,600	580.00	103,588,000	581.00	103,766,600	1.23
27	日本	株式	リケン	機械	24,100	4,205.00	101,340,500	4,255.00	102,545,500	1.21
28	日本	株式	三菱重工業	機械	22,500	4,766.00	107,235,000	4,508.00	101,430,000	1.20
29	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	227,800	453.50	103,307,300	444.40	101,234,320	1.20
30	日本	株式	三協フロンテア	サービス業	29,800	3,400.00	101,320,000	3,370.00	100,426,000	1.19

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.56
		建設業	4.11
		パルプ・紙	1.28
		化学	5.11
		医薬品	2.79
		石油・石炭製品	0.93
		鉄鋼	1.79
		非鉄金属	2.11
		金属製品	1.43
		機械	4.93
		電気機器	10.76
		輸送用機器	11.22
		精密機器	0.60
		その他製品	2.13
		電気・ガス業	2.18
		陸運業	3.49
		空運業	1.02
		情報・通信業	7.85
		卸売業	6.41
		小売業	4.90
		銀行業	8.24
		証券、商品先物取引業	1.97
		保険業	4.26
		その他金融業	3.81
		不動産業	2.31
		サービス業	1.19
合計			98.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月30日-令和1年7月1日)

開示資料

決算