有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月30日-令和4年6月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	2,952,097,281	4.0193	3.9639	-	98.54
	日本			11,865,659,811	11,701,818,412	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.54
合計	98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本バリュー株マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	299,900	2,128.00	2,100.00	-	4.95
	日本	輸送用機器		638,187,200	629,790,000	-
2	日本電信電話	株式	144,600	3,922.00	3,896.00	-	4.43
	日本	情報・通信業		567,121,200	563,361,600	-
3	豊田自動織機	株式	45,300	8,370.00	8,400.00	-	2.99
	日本	輸送用機器		379,161,000	380,520,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	513,100	741.40	729.40	-	2.94
	日本	銀行業		380,412,340	374,255,140	-
5	三菱商事	株式	79,200	4,081.00	4,037.00	-	2.51
	日本	卸売業		323,215,200	319,730,400	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	69,000	4,108.00	4,032.00	-	2.19
	日本	銀行業		283,452,000	278,208,000	-
7	日立製作所	株式	42,400	6,584.00	6,438.00	-	2.14
	日本	電気機器		279,161,600	272,971,200	-
8	東京海上ホールディングス	株式	33,600	8,032.00	7,903.00	-	2.09
	日本	保険業		269,875,200	265,540,800	-
9	KDDI	株式	59,300	4,319.00	4,289.00	-	2.00
	日本	情報・通信業		256,116,700	254,337,700	-
10	本田技研工業	株式	71,500	3,350.00	3,293.00	-	1.85
	日本	輸送用機器		239,525,000	235,449,500	-
11	野村不動産ホールディングス	株式	70,500	3,360.00	3,325.00	-	1.84
	日本	不動産業		236,880,000	234,412,500	-
12	第一生命ホールディングス	株式	93,100	2,534.00	2,510.00	-	1.84
	日本	保険業		235,915,400	233,681,000	-
13	三菱瓦斯化学	株式	115,200	2,023.00	1,955.00	-	1.77
	日本	化学		233,049,600	225,216,000	-
14	伊藤忠商事	株式	59,700	3,743.00	3,667.00	-	1.72
	日本	卸売業		223,457,100	218,919,900	-
15	グローブライド	株式	101,600	2,180.00	2,128.00	-	1.70
	日本	その他製品		221,488,000	216,204,800	-
16	富士電機	株式	38,400	5,770.00	5,620.00	-	1.70
	日本	電気機器		221,568,000	215,808,000	-
17	富士ソフト	株式	27,400	7,770.00	7,760.00	-	1.67
	日本	情報・通信業		212,898,000	212,624,000	-
18	萩原電気ホールディングス	株式	104,100	2,004.34	2,015.00	-	1.65
	日本	卸売業		208,652,412	209,761,500	-
19	武田薬品工業	株式	50,200	3,799.00	3,818.00	-	1.51
	日本	医薬品		190,709,800	191,663,600	-
20	SUBARU	株式	79,000	2,446.63	2,411.50	-	1.50
	日本	輸送用機器		193,284,475	190,508,500	-
21	日本電気	株式	36,100	5,400.00	5,270.00	-	1.49
	日本	電気機器		194,940,000	190,247,000	-
22	INPEX	株式	129,200	1,525.00	1,470.00	-	1.49
	日本	鉱業		197,030,000	189,924,000	-
23	三菱HCキャピタル	株式	297,400	629.08	626.00	-	1.46
	日本	その他金融業		187,089,825	186,172,400	-
24	三井不動産	株式	62,400	3,016.00	2,917.50	-	1.43
	日本	不動産業		188,198,400	182,052,000	-
25	コスモエネルギーホールディングス	株式	47,500	3,810.00	3,760.00	-	1.40
	日本	石油・石炭製品		180,975,000	178,600,000	-
26	琉球銀行	株式	226,200	788.02	789.00	-	1.40
	日本	銀行業		178,252,084	178,471,800	-
27	りそなホールディングス	株式	331,500	517.00	508.10	-	1.32
	日本	銀行業		171,385,500	168,435,150	-
28	オリックス	株式	73,600	2,356.00	2,276.00	-	1.32
	日本	その他金融業		173,401,600	167,513,600	-
29	三益半導体工業	株式	79,100	2,158.00	2,104.00	-	1.31
	日本	金属製品		170,697,800	166,426,400	-
30	大和工業	株式	34,800	4,610.00	4,490.00	-	1.23
	日本	鉄鋼		160,428,000	156,252,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.78
合計	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
輸送用機器	国内	11.77
電気機器		9.27
情報・通信業		8.68
銀行業		8.38
卸売業		7.87
機械		5.02
保険業		4.87
化学		4.79
建設業		3.76
不動産業		3.27
その他製品		2.95
医薬品		2.81
その他金融業		2.78
石油・石炭製品		2.55
陸運業		2.37
鉄鋼		2.28
電気・ガス業		2.25
小売業		1.89
サービス業		1.74
鉱業		1.49
証券、商品先物取引業		1.46
金属製品		1.31
ガラス・土石製品		1.04
海運業		1.00
精密機器		0.97
非鉄金属		0.94
ゴム製品		0.63
パルプ・紙		0.63
合計		98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。