有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/02-2025/06/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	3,161,704,062	7.4315	7.7820	-	99.06
	日本			23,496,203,737	24,604,381,010	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本バリュー株マザーファンド

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	894,500	1,983.00	2,110.50	-	7.18
	日本	銀行業		1,773,793,500	1,887,842,250	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	342,600	3,634.00	3,855.00	-	5.02
	日本	銀行業		1,245,008,400	1,320,723,000	-
3	東京海上ホールディングス	株式	200,600	6,111.00	6,124.00	-	4.67
	日本	保険業		1,225,866,600	1,228,474,400	-
4	トヨタ自動車	株式	356,700	2,493.00	2,696.50	-	3.66
	日本	輸送用機器		889,253,100	961,841,550	-
5	豊田通商	株式	245,900	3,269.00	3,471.00	-	3.24
	日本	卸売業		803,847,100	853,518,900	-
6	三菱商事	株式	257,300	2,888.00	2,988.00	-	2.92
	日本	卸売業		743,082,400	768,812,400	-
7	日本電気	株式	159,000	4,219.00	4,399.00	-	2.66
	日本	電気機器		670,821,000	699,441,000	-
8	りそなホールディングス	株式	485,300	1,332.00	1,389.00	-	2.56
	日本	銀行業		646,419,600	674,081,700	-
9	関電工	株式	160,000	3,333.00	3,596.00	-	2.19
	日本	建設業		533,280,000	575,360,000	-
10	日立製作所	株式	118,500	4,205.00	4,697.00	-	2.12
	日本	電気機器		498,292,500	556,594,500	-
11	東京精密	株式	57,000	9,613.00	9,550.00	-	2.07
	日本	精密機器		547,941,000	544,350,000	-
12	ニチアス	株式	91,100	5,524.00	5,830.00	-	2.02
	日本	ガラス・土石製品		503,236,400	531,113,000	-
13	日本特殊陶業	株式	101,200	4,800.00	5,224.00	-	2.01
	日本	ガラス・土石製品		485,760,000	528,668,800	-
14	ソニーグループ	株式	140,000	3,730.00	3,682.00	-	1.96
	日本	電気機器		522,200,000	515,480,000	-
15	伊藤忠商事	株式	64,000	7,556.00	7,933.00	-	1.93
	日本	卸売業		483,584,000	507,712,000	-
16	三菱電機	株式	145,700	3,111.00	3,342.00	-	1.85
	日本	電気機器		453,272,700	486,929,400	-
17	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	111,000	3,857.00	4,153.00	-	1.75
	日本	銀行業		428,127,000	460,983,000	-
18	第一生命ホールディングス	株式	380,800	1,096.00	1,203.50	-	1.74
	日本	保険業		417,356,800	458,292,800	-
19	丸紅	株式	137,700	2,913.00	3,113.00	-	1.63
	日本	卸売業		401,120,100	428,660,100	-
20	SCSK	株式	90,000	4,348.00	4,714.00	-	1.61
	日本	情報・通信業		391,320,000	424,260,000	-
21	三菱重工業	株式	114,000	3,610.00	3,630.00	-	1.57
	日本	機械		411,540,000	413,820,000	-
22	アマダ	株式	227,000	1,575.50	1,706.50	-	1.47
	日本	機械		357,638,500	387,375,500	-
23	オリックス	株式	113,000	3,260.00	3,400.00	-	1.46
	日本	その他金融業		368,380,000	384,200,000	-
24	横浜ゴム	株式	87,900	3,972.00	4,350.00	-	1.45
	日本	ゴム製品		349,138,800	382,365,000	-
25	本田技研工業	株式	242,300	1,394.50	1,569.00	-	1.45
	日本	輸送用機器		337,887,350	380,168,700	-
26	野村不動産ホールディングス	株式	444,000	843.80	840.80	-	1.42
	日本	不動産業		374,647,200	373,315,200	-
27	住友電気工業	株式	98,000	3,135.51	3,758.00	-	1.40
	日本	非鉄金属		307,280,058	368,284,000	-
28	信越化学工業	株式	80,800	4,772.00	4,395.00	-	1.35
	日本	化学		385,577,600	355,116,000	-
29	KDDI	株式	136,800	2,480.00	2,485.50	-	1.29
	日本	情報・通信業		339,264,000	340,016,400	-
30	三菱瓦斯化学	株式	116,200	2,215.50	2,618.00	-	1.16
	日本	化学		257,441,100	304,211,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.55
合計	98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行業	国内	17.19
電気機器		10.16
卸売業		10.16
保険業		6.41
建設業		6.05
輸送用機器		5.55
化学		5.03
機械		4.83
ガラス・土石製品		4.03
情報・通信業		3.88
その他金融業		3.11
医薬品		2.44
不動産業		2.25
精密機器		2.07
小売業		1.98
鉄鋼		1.77
電気・ガス業		1.46
食料品		1.45
ゴム製品		1.45
非鉄金属		1.40
証券、商品先物取引業		1.07
陸運業		0.95
海運業		0.92
鉱業		0.91
石油・石炭製品		0.87
その他製品		0.69
サービス業		0.48
合計		98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。