有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/30-2023/06/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	3,160,531,108	5.0692	5.0639	-	98.89
	日本			16,021,680,345	16,004,613,477	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.89
合計	98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本バリュー株マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	662,900	1,066.50	1,065.00	-	4.01
	日本	銀行業		706,982,850	705,988,500	-
2	トヨタ自動車	株式	304,400	2,295.50	2,308.50	-	3.99
	日本	輸送用機器		698,750,200	702,707,400	-
3	日本電信電話	株式	4,025,000	171.20	170.50	-	3.90
	日本	情報・通信業		689,080,000	686,262,500	-
4	三菱商事	株式	90,900	6,957.00	6,930.00	-	3.58
	日本	卸売業		632,391,300	629,937,000	-
5	日立製作所	株式	63,500	8,940.00	8,896.00	-	3.21
	日本	電気機器		567,690,000	564,896,000	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	79,000	6,151.00	6,159.00	-	2.76
	日本	銀行業		485,929,000	486,561,000	-
7	東京海上ホールディングス	株式	143,300	3,326.00	3,315.00	-	2.70
	日本	保険業		476,615,800	475,039,500	-
8	豊田自動織機	株式	38,400	10,120.00	10,255.00	-	2.24
	日本	輸送用機器		388,608,000	393,792,000	-
9	萩原電気ホールディングス	株式	115,700	3,270.00	3,395.00	-	2.23
	日本	卸売業		378,339,000	392,801,500	-
10	信越化学工業	株式	77,600	4,787.00	4,768.00	-	2.10
	日本	化学		371,471,200	369,996,800	-
11	伊藤忠商事	株式	60,600	5,747.00	5,687.00	-	1.96
	日本	卸売業		348,268,200	344,632,200	-
12	豊田通商	株式	46,600	7,169.00	7,139.00	-	1.89
	日本	卸売業		334,075,400	332,677,400	-
13	武田薬品工業	株式	71,300	4,556.00	4,527.00	-	1.83
	日本	医薬品		324,842,800	322,775,100	-
14	本田技研工業	株式	72,600	4,381.00	4,341.00	-	1.79
	日本	輸送用機器		318,060,600	315,156,600	-
15	東京精密	株式	38,900	7,970.00	7,930.00	-	1.75
	日本	精密機器		310,033,000	308,477,000	-
16	KDDI	株式	68,300	4,494.00	4,450.00	-	1.73
	日本	情報・通信業		306,940,200	303,935,000	-
17	三菱HCキャピタル	株式	352,700	853.70	854.50	-	1.71
	日本	その他金融業		301,099,990	301,382,150	-
18	キヤノン	株式	73,000	3,822.00	3,790.00	-	1.57
	日本	電気機器		279,006,000	276,670,000	-
19	野村不動産ホールディングス	株式	78,600	3,431.00	3,414.00	-	1.52
	日本	不動産業		269,676,600	268,340,400	-
20	オリックス	株式	100,800	2,622.00	2,612.50	-	1.49
	日本	その他金融業		264,297,600	263,340,000	-
21	第一生命ホールディングス	株式	95,000	2,721.50	2,738.00	-	1.48
	日本	保険業		258,542,500	260,110,000	-
22	日本電気	株式	36,700	6,946.00	6,965.00	-	1.45
	日本	電気機器		254,918,200	255,615,500	-
23	三益半導体工業	株式	80,300	3,110.00	3,110.00	-	1.42
	日本	金属製品		249,733,000	249,733,000	-
24	富士電機	株式	39,000	6,315.00	6,290.00	-	1.39
	日本	電気機器		246,285,000	245,310,000	-
25	三菱瓦斯化学	株式	116,900	2,092.00	2,090.50	-	1.39
	日本	化学		244,554,800	244,379,450	-
26	琉球銀行	株式	258,500	920.00	913.00	-	1.34
	日本	銀行業		237,820,000	236,010,500	-
27	セブン&アイ・ホールディングス	株式	36,900	6,331.00	6,205.00	-	1.30
	日本	小売業		233,613,900	228,964,500	-
28	日本製鉄	株式	71,600	2,976.00	3,004.00	-	1.22
	日本	鉄鋼		213,081,600	215,086,400	-
29	アマダ	株式	151,600	1,418.50	1,413.00	-	1.22
	日本	機械		215,044,600	214,210,800	-
30	グローブライド	株式	92,900	2,220.00	2,258.00	-	1.19
	日本	その他製品		206,238,000	209,768,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.31
合計	98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	10.99
電気機器		10.30
銀行業		9.76
輸送用機器		8.99
情報・通信業		7.25
化学		5.40
保険業		4.81
機械		4.37
その他金融業		3.21
電気・ガス業		3.09
小売業		2.87
医薬品		2.82
建設業		2.69
その他製品		2.51
不動産業		2.47
鉄鋼		2.27
陸運業		2.00
石油・石炭製品		1.89
精密機器		1.75
金属製品		1.42
ガラス・土石製品		1.21
鉱業		1.19
証券、商品先物取引業		1.09
ゴム製品		0.97
非鉄金属		0.84
海運業		0.74
サービス業		0.67
パルプ・紙		0.42
食料品		0.33
合計		98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。