有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)

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【提出】: 2018/09/28 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本バリュー株マザーファンド	2,415,501,437	2.9880	7,217,704,324	3.2541	7,860,283,226	98.91

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.91
合計		98.91

(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	40,100	6,780.62	271,902,975	7,170.00	287,517,000	3.35
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	442,300	747.66	330,691,265	631.10	279,135,530	3.25
3	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	132,700	2,023.61	268,533,685	1,976.00	262,215,200	3.05
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	60,400	4,425.60	267,306,810	4,306.00	260,082,400	3.03
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	47,000	5,352.80	251,581,771	5,036.00	236,692,000	2.75
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	67,500	3,247.82	219,228,449	3,253.00	219,577,500	2.55
7	日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	39,700	3,319.69	131,792,001	4,675.00	185,597,500	2.16
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	82,800	1,870.94	154,914,497	2,007.50	166,221,000	1.93
9	日本	株式	ローム	電気機器	17,100	8,888.65	151,995,915	9,300.00	159,030,000	1.85
10	日本	株式	TDK	電気機器	13,900	7,470.00	103,833,000	11,320.00	157,348,000	1.83
11	日本	株式	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	74,600	897.57	66,958,722	2,033.00	151,661,800	1.76
12	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	50,300	2,732.47	137,443,377	2,864.00	144,059,200	1.67
13	日本	株式	琉球銀行	銀行業	87,200	1,670.87	145,700,189	1,634.00	142,484,800	1.66
14	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	127,500	1,117.93	142,537,091	1,078.00	137,445,000	1.60
15	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	31,100	4,145.90	128,937,564	4,326.00	134,538,600	1.56
16	日本	株式	プレス工業	輸送用機器	201,200	571.41	114,969,571	650.00	130,780,000	1.52
17	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	169,200	543.56	91,970,859	770.20	130,317,840	1.51
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	25,000	4,688.52	117,213,222	5,193.00	129,825,000	1.51
19	日本	株式	リョービ	非鉄金属	35,600	2,516.82	89,598,792	3,645.00	129,762,000	1.51
20	日本	株式	日本トムソン	機械	141,900	636.14	90,268,565	869.00	123,311,100	1.43
21	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	207,800	613.10	127,402,180	592.60	123,142,280	1.43
22	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	105,600	1,105.45	116,736,114	1,149.50	121,387,200	1.41
23	日本	株式	ソニー	電気機器	20,700	4,365.00	90,355,500	5,664.00	117,244,800	1.36
24	日本	株式	萩原電気ホールディングス	卸売業	38,000	2,528.65	96,088,722	3,085.00	117,230,000	1.36
25	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	111,500	995.97	111,051,578	1,038.00	115,737,000	1.34
26	日本	株式	日本シイエムケイ	電気機器	163,100	931.40	151,912,895	706.00	115,148,600	1.34
27	日本	株式	奥村組	建設業	30,800	3,783.44	116,530,050	3,615.00	111,342,000	1.29
28	日本	株式	三益半導体工業	金属製品	62,000	1,802.15	111,733,517	1,784.00	110,608,000	1.28
29	日本	株式	TIS	情報・通信業	21,000	3,349.80	70,345,927	5,100.00	107,100,000	1.24
30	日本	株式	旭硝子	ガラス・土石製品	24,800	4,824.09	119,637,517	4,315.00	107,012,000	1.24

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.41
		建設業	3.04
		化学	3.44
		医薬品	3.71
		石油・石炭製品	1.51
		ガラス・土石製品	2.39
		鉄鋼	3.71
		非鉄金属	3.21
		金属製品	1.28
		機械	6.61
		電気機器	8.13
		輸送用機器	11.15
		電気・ガス業	2.23
		陸運業	1.88
		海運業	0.87
		倉庫・運輸関連業	0.84
		情報・通信業	7.26
		卸売業	4.24
		小売業	4.45
		銀行業	12.97
		証券、商品先物取引業	1.22
		保険業	5.58
		その他金融業	1.67
		不動産業	1.96
		サービス業	3.78
合計			98.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)

開示資料

決算