有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/30-2024/07/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	3,312,303,117	7.1703	7.0334	-	98.89
	日本			23,750,538,270	23,296,752,743	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.89
合計	98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本バリュー株マザーファンド

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	894,500	1,749.00	1,750.00	-	6.31
	日本	銀行業		1,564,480,500	1,565,375,000	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	114,200	10,835.00	10,915.00	-	5.03
	日本	銀行業		1,237,357,000	1,246,493,000	-
3	東京海上ホールディングス	株式	180,600	6,147.00	6,022.00	-	4.39
	日本	保険業		1,110,148,200	1,087,573,200	-
4	日立製作所	株式	327,500	3,718.00	3,288.00	-	4.34
	日本	電気機器		1,217,645,000	1,076,820,000	-
5	トヨタ自動車	株式	356,700	3,284.00	2,949.00	-	4.24
	日本	輸送用機器		1,171,402,800	1,051,908,300	-
6	三菱商事	株式	273,300	3,258.00	3,144.00	-	3.47
	日本	卸売業		890,411,400	859,255,200	-
7	豊田自動織機	株式	46,500	13,700.00	12,830.00	-	2.41
	日本	輸送用機器		637,050,000	596,595,000	-
8	信越化学工業	株式	80,800	6,238.00	6,748.00	-	2.20
	日本	化学		504,030,400	545,238,400	-
9	りそなホールディングス	株式	485,300	1,087.00	1,092.00	-	2.14
	日本	銀行業		527,521,100	529,947,600	-
10	豊田通商	株式	165,900	3,177.00	3,033.00	-	2.03
	日本	卸売業		527,064,300	503,174,700	-
11	日本電気	株式	36,800	13,250.00	13,000.00	-	1.93
	日本	電気機器		487,600,000	478,400,000	-
12	三菱重工業	株式	260,000	1,733.50	1,830.00	-	1.92
	日本	機械		450,710,000	475,800,000	-
13	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	111,000	4,426.00	4,273.00	-	1.91
	日本	銀行業		491,286,000	474,303,000	-
14	日本特殊陶業	株式	101,200	4,707.00	4,520.00	-	1.84
	日本	ガラス・土石製品		476,348,400	457,424,000	-
15	萩原電気ホールディングス	株式	116,100	3,960.00	3,835.00	-	1.80
	日本	卸売業		459,756,000	445,243,500	-
16	第一生命ホールディングス	株式	95,200	4,459.00	4,648.00	-	1.78
	日本	保険業		424,496,800	442,489,600	-
17	オリックス	株式	113,000	3,574.00	3,664.00	-	1.67
	日本	その他金融業		403,862,000	414,032,000	-
18	東京精密	株式	39,000	12,075.00	10,445.00	-	1.64
	日本	精密機器		470,925,000	407,355,000	-
19	アマダ	株式	227,000	1,843.50	1,787.50	-	1.64
	日本	機械		418,474,500	405,762,500	-
20	本田技研工業	株式	242,300	1,760.50	1,647.00	-	1.61
	日本	輸送用機器		426,569,150	399,068,100	-
21	ニチアス	株式	84,100	4,755.00	4,695.00	-	1.59
	日本	ガラス・土石製品		399,895,500	394,849,500	-
22	コスモエネルギーホールディングス	株式	48,300	8,304.00	8,172.00	-	1.59
	日本	石油・石炭製品		401,083,200	394,707,600	-
23	丸紅	株式	137,700	2,987.50	2,860.50	-	1.59
	日本	卸売業		411,378,750	393,890,850	-
24	三菱電機	株式	145,700	2,557.00	2,601.00	-	1.53
	日本	電気機器		372,554,900	378,965,700	-
25	野村不動産ホールディングス	株式	88,800	4,052.00	4,241.00	-	1.52
	日本	不動産業		359,817,600	376,600,800	-
26	三菱瓦斯化学	株式	128,200	3,089.00	2,866.00	-	1.48
	日本	化学		396,009,800	367,421,200	-
27	キヤノン	株式	71,600	4,407.00	4,742.00	-	1.37
	日本	電気機器		315,541,200	339,527,200	-
28	富士電機	株式	39,100	9,144.00	8,532.00	-	1.35
	日本	電気機器		357,530,400	333,601,200	-
29	琉球銀行	株式	269,700	1,296.00	1,234.00	-	1.34
	日本	銀行業		349,531,200	332,809,800	-
30	関西電力	株式	124,600	2,685.00	2,572.50	-	1.29
	日本	電気・ガス業		334,551,000	320,533,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.00
合計	98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行業	国内	16.73
電気機器		10.51
卸売業		10.35
輸送用機器		9.05
保険業		6.17
化学		5.39
機械		5.04
ガラス・土石製品		3.44
建設業		3.20
情報・通信業		2.89
その他金融業		2.82
不動産業		2.53
石油・石炭製品		2.52
小売業		2.11
医薬品		2.10
電気・ガス業		2.05
鉄鋼		1.92
精密機器		1.64
陸運業		1.41
その他製品		1.39
証券、商品先物取引業		1.21
食料品		1.06
鉱業		1.04
海運業		0.92
ゴム製品		0.49
合計		98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。