有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/01-2026/06/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	3,212,917,434	12.2260	12.2424	-	99.08
	日本			39,281,449,839	39,333,820,394	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本バリュー株マザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	898,800	3,211.17	3,207.00	-	6.91
	日本	銀行業		2,886,200,990	2,882,451,600	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	387,300	6,349.07	6,346.00	-	5.89
	日本	銀行業		2,458,996,070	2,457,805,800	-
3	豊田通商	株式	233,700	5,964.00	5,978.00	-	3.35
	日本	卸売業		1,393,786,800	1,397,058,600	-
4	東京海上ホールディングス	株式	191,500	7,248.00	7,202.00	-	3.31
	日本	保険業		1,387,992,000	1,379,183,000	-
5	日本特殊陶業	株式	126,700	10,710.00	10,705.00	-	3.25
	日本	ガラス・土石製品		1,356,957,000	1,356,323,500	-
6	トヨタ自動車	株式	474,200	2,772.00	2,725.00	-	3.10
	日本	輸送用機器		1,314,482,400	1,292,195,000	-
7	東京精密	株式	56,300	19,275.00	20,130.00	-	2.72
	日本	精密機器		1,085,182,500	1,133,319,000	-
8	三菱商事	株式	258,600	4,414.00	4,347.00	-	2.69
	日本	卸売業		1,141,460,400	1,124,134,200	-
9	ニチアス	株式	274,500	3,941.00	3,950.00	-	2.60
	日本	ガラス・土石製品		1,081,804,500	1,084,275,000	-
10	住友電気工業	株式	360,800	2,894.50	2,927.00	-	2.53
	日本	非鉄金属		1,044,335,600	1,056,061,600	-
11	オリックス	株式	162,800	6,138.00	6,149.00	-	2.40
	日本	その他金融業		999,266,400	1,001,057,200	-
12	関電工	株式	148,900	6,797.00	6,722.00	-	2.40
	日本	建設業		1,012,073,300	1,000,905,800	-
13	りそなホールディングス	株式	418,300	2,104.50	2,106.00	-	2.11
	日本	銀行業		880,312,350	880,939,800	-
14	太陽誘電	株式	42,200	18,610.00	20,150.00	-	2.04
	日本	電気機器		785,342,000	850,330,000	-
15	住友ベークライト	株式	111,200	7,527.00	7,454.00	-	1.99
	日本	化学		837,002,400	828,884,800	-
16	三菱電機	株式	134,600	5,860.00	5,876.00	-	1.90
	日本	電気機器		788,756,000	790,909,600	-
17	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	111,500	6,884.00	6,837.00	-	1.83
	日本	銀行業		767,566,000	762,325,500	-
18	アマダ	株式	228,000	2,927.50	2,951.50	-	1.61
	日本	機械		667,470,000	672,942,000	-
19	丸紅	株式	138,300	4,713.00	4,690.00	-	1.55
	日本	卸売業		651,807,900	648,627,000	-
20	横浜ゴム	株式	88,300	7,336.00	7,243.00	-	1.53
	日本	ゴム製品		647,768,800	639,556,900	-
21	信越化学工業	株式	89,000	6,942.00	7,008.00	-	1.49
	日本	化学		617,838,000	623,712,000	-
22	長谷工コーポレーション	株式	216,900	2,845.23	2,843.50	-	1.48
	日本	建設業		617,131,397	616,755,150	-
23	ゆうちょ銀行	株式	199,900	3,084.88	3,063.00	-	1.47
	日本	銀行業		616,669,424	612,293,700	-
24	いよぎんホールディングス	株式	192,800	3,182.00	3,148.00	-	1.45
	日本	銀行業		613,489,600	606,934,400	-
25	伊藤忠商事	株式	321,600	1,849.50	1,854.00	-	1.43
	日本	卸売業		594,799,200	596,246,400	-
26	第一ライフグループ	株式	332,500	1,739.00	1,778.50	-	1.42
	日本	保険業		578,217,500	591,351,250	-
27	富士電機	株式	43,300	13,720.00	13,515.00	-	1.40
	日本	電気機器		594,076,000	585,199,500	-
28	リンテック	株式	79,700	6,960.00	7,090.00	-	1.35
	日本	その他製品		554,712,000	565,073,000	-
29	日本電気	株式	118,800	4,047.00	3,925.00	-	1.12
	日本	電気機器		480,783,600	466,290,000	-
30	堀場製作所	株式	17,000	27,270.00	27,410.00	-	1.12
	日本	電気機器		463,590,000	465,970,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.35
合計	98.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行業	国内	19.66
電気機器		11.15
卸売業		11.07
輸送用機器		6.23
化学		6.05
建設業		5.99
保険業		5.91
ガラス・土石製品		5.85
その他金融業		2.77
精密機器		2.72
非鉄金属		2.53
医薬品		2.02
機械		1.76
不動産業		1.58
ゴム製品		1.53
情報・通信業		1.49
その他製品		1.35
鉄鋼		1.35
食料品		1.30
小売業		0.97
鉱業		0.88
石油・石炭製品		0.84
金属製品		0.83
電気・ガス業		0.69
証券、商品先物取引業		0.63
海運業		0.60
サービス業		0.36
陸運業		0.24
合計		98.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。