有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	2,809,784,479	3.6475	3.6462	-	98.56
	日本			10,248,969,865	10,245,036,167	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.56
合計	98.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本バリュー株マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	58,900	9,740.00	9,710.00	-	5.14
	日本	輸送用機器		573,686,000	571,919,000	-
2	豊田自動織機	株式	49,400	9,720.00	9,610.00	-	4.26
	日本	輸送用機器		480,168,000	474,734,000	-
3	日本電信電話	株式	141,300	2,893.50	2,894.50	-	3.67
	日本	情報・通信業		408,851,550	408,992,850	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	534,300	601.60	600.10	-	2.88
	日本	銀行業		321,434,880	320,633,430	-
5	日立製作所	株式	41,800	6,450.00	6,361.00	-	2.39
	日本	電気機器		269,610,000	265,889,800	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	67,600	3,854.00	3,830.00	-	2.33
	日本	銀行業		260,530,400	258,908,000	-
7	本田技研工業	株式	71,500	3,554.00	3,550.00	-	2.28
	日本	輸送用機器		254,111,000	253,825,000	-
8	三菱商事	株式	77,700	3,032.00	3,028.00	-	2.11
	日本	卸売業		235,586,400	235,275,600	-
9	グローブライド	株式	51,600	4,355.00	4,485.00	-	2.08
	日本	その他製品		224,718,000	231,426,000	-
10	日本電気	株式	40,400	5,610.00	5,720.00	-	2.08
	日本	電気機器		226,644,000	231,088,000	-
11	ミライト・ホールディングス	株式	112,500	1,964.00	1,971.00	-	1.99
	日本	建設業		220,950,000	221,737,500	-
12	三益半導体工業	株式	80,000	2,705.00	2,741.00	-	1.97
	日本	金属製品		216,400,000	219,280,000	-
13	伊藤忠商事	株式	65,800	3,206.00	3,200.00	-	1.89
	日本	卸売業		210,954,800	210,560,000	-
14	富士電機	株式	37,500	5,190.00	5,190.00	-	1.75
	日本	電気機器		194,625,000	194,625,000	-
15	三菱瓦斯化学	株式	80,000	2,330.00	2,356.00	-	1.69
	日本	化学		186,400,000	188,480,000	-
16	第一生命ホールディングス	株式	91,000	2,010.00	2,034.00	-	1.66
	日本	保険業		182,910,000	185,094,000	-
17	豊田通商	株式	34,800	5,230.00	5,250.00	-	1.64
	日本	卸売業		182,004,000	182,700,000	-
18	富士ソフト	株式	31,800	5,560.00	5,570.00	-	1.59
	日本	情報・通信業		176,808,000	177,126,000	-
19	三協フロンテア	株式	40,100	4,125.00	4,140.00	-	1.49
	日本	サービス業		165,412,500	166,014,000	-
20	アマダ	株式	146,100	1,124.00	1,123.00	-	1.47
	日本	機械		164,216,400	164,070,300	-
21	萩原電気ホールディングス	株式	68,300	2,386.00	2,392.00	-	1.47
	日本	卸売業		162,963,800	163,373,600	-
22	信越化学工業	株式	8,400	18,805.00	18,580.00	-	1.40
	日本	化学		157,962,000	156,072,000	-
23	東京海上ホールディングス	株式	30,500	5,137.00	5,108.00	-	1.40
	日本	保険業		156,678,500	155,794,000	-
24	武田薬品工業	株式	40,500	3,702.00	3,719.00	-	1.35
	日本	医薬品		149,931,000	150,619,500	-
25	富士フイルムホールディングス	株式	17,600	8,164.00	8,239.00	-	1.30
	日本	化学		143,686,400	145,006,400	-
26	商船三井	株式	27,000	5,360.00	5,340.00	-	1.29
	日本	海運業		144,720,000	144,180,000	-
27	野村不動産ホールディングス	株式	49,600	2,794.00	2,818.00	-	1.26
	日本	不動産業		138,582,400	139,772,800	-
28	KDDI	株式	38,000	3,420.00	3,465.00	-	1.18
	日本	情報・通信業		129,960,000	131,670,000	-
29	コスモエネルギーホールディングス	株式	50,000	2,506.00	2,547.00	-	1.14
	日本	石油・石炭製品		125,300,000	127,350,000	-
30	三井化学	株式	33,000	3,815.00	3,835.00	-	1.14
	日本	化学		125,895,000	126,555,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.88
合計	98.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
輸送用機器	国内	14.20
電気機器		10.56
卸売業		8.18
銀行業		7.67
情報・通信業		7.35
化学		6.08
機械		5.65
建設業		4.22
保険業		4.00
その他製品		3.34
その他金融業		2.93
陸運業		2.65
医薬品		2.64
金属製品		2.54
サービス業		2.06
不動産業		1.96
石油・石炭製品		1.87
鉄鋼		1.75
証券、商品先物取引業		1.74
海運業		1.29
電気・ガス業		1.13
ガラス・土石製品		1.07
小売業		0.89
鉱業		0.82
非鉄金属		0.80
パルプ・紙		0.76
ゴム製品		0.73
合計		98.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。