有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月2日-令和2年6月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	2,720,185,745	2.6776	2.6986	-	99.02
	日本			7,283,841,369	7,340,693,251	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本バリュー株マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	60,400	6,760.27	6,762.00	-	5.10
	日本	輸送用機器		408,320,827	408,424,800	-
2	豊田自動織機	株式	53,900	5,655.81	5,710.00	-	3.84
	日本	輸送用機器		304,848,536	307,769,000	-
3	日本電信電話	株式	117,000	2,503.50	2,515.50	-	3.68
	日本	情報・通信業		292,909,500	294,313,500	-
4	伊藤忠商事	株式	110,800	2,314.00	2,321.50	-	3.21
	日本	卸売業		256,391,200	257,222,200	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	494,300	422.50	421.60	-	2.60
	日本	銀行業		208,841,750	208,396,880	-
6	三益半導体工業	株式	83,800	2,323.00	2,315.00	-	2.42
	日本	金属製品		194,667,400	193,997,000	-
7	本田技研工業	株式	67,500	2,708.50	2,755.50	-	2.32
	日本	輸送用機器		182,823,750	185,996,250	-
8	楽天	株式	170,000	960.00	948.00	-	2.01
	日本	サービス業		163,200,000	161,160,000	-
9	第一工業製薬	株式	30,900	5,260.00	5,180.00	-	2.00
	日本	化学		162,534,000	160,062,000	-
10	日本電気	株式	30,200	5,240.00	5,170.00	-	1.95
	日本	電気機器		158,248,000	156,134,000	-
11	武田薬品工業	株式	40,500	3,882.00	3,848.00	-	1.95
	日本	医薬品		157,221,000	155,844,000	-
12	三井住友フィナンシャルグループ	株式	48,600	3,011.00	3,032.00	-	1.84
	日本	銀行業		146,334,600	147,355,200	-
13	日立キャピタル	株式	58,700	2,354.00	2,374.00	-	1.74
	日本	その他金融業		138,179,800	139,353,800	-
14	NIPPO	株式	50,500	2,678.00	2,722.00	-	1.72
	日本	建設業		135,239,000	137,461,000	-
15	DCMホールディングス	株式	110,600	1,182.00	1,236.00	-	1.71
	日本	小売業		130,729,200	136,701,600	-
16	富士ソフト	株式	31,800	4,210.00	4,265.00	-	1.69
	日本	情報・通信業		133,878,000	135,627,000	-
17	東京海上ホールディングス	株式	28,500	4,613.00	4,698.00	-	1.67
	日本	保険業		131,470,500	133,893,000	-
18	富士フイルムホールディングス	株式	28,600	4,626.00	4,610.00	-	1.65
	日本	化学		132,303,600	131,846,000	-
19	琉球銀行	株式	125,500	952.40	956.00	-	1.50
	日本	銀行業		119,526,717	119,978,000	-
20	信越化学工業	株式	9,500	12,280.00	12,595.00	-	1.49
	日本	化学		116,660,000	119,652,500	-
21	ソニー	株式	16,200	7,313.00	7,384.00	-	1.49
	日本	電気機器		118,470,600	119,620,800	-
22	キョーリン製薬ホールディングス	株式	51,200	2,218.00	2,207.00	-	1.41
	日本	医薬品		113,561,600	112,998,400	-
23	三菱瓦斯化学	株式	68,000	1,589.00	1,630.00	-	1.38
	日本	化学		108,052,000	110,840,000	-
24	三協フロンテア	株式	32,800	3,335.00	3,355.00	-	1.37
	日本	サービス業		109,388,000	110,044,000	-
25	萩原電気ホールディングス	株式	52,300	2,077.00	2,035.00	-	1.33
	日本	卸売業		108,627,100	106,430,500	-
26	メイコー	株式	76,400	1,350.00	1,373.00	-	1.31
	日本	電気機器		103,140,000	104,897,200	-
27	第一生命ホールディングス	株式	81,000	1,283.00	1,283.00	-	1.30
	日本	保険業		103,923,000	103,923,000	-
28	三菱商事	株式	45,600	2,233.00	2,270.00	-	1.29
	日本	卸売業		101,824,800	103,512,000	-
29	SBIホールディングス	株式	44,000	2,287.00	2,328.00	-	1.28
	日本	証券、商品先物取引業		100,628,000	102,432,000	-
30	野村不動産ホールディングス	株式	49,600	1,914.00	2,000.00	-	1.24
	日本	不動産業		94,934,400	99,200,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.95
合計	98.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
輸送用機器	国内	12.43
電気機器		10.42
化学		7.63
銀行業		7.61
情報・通信業		7.12
卸売業		5.83
建設業		4.90
医薬品		4.51
機械		3.87
金属製品		3.75
小売業		3.52
サービス業		3.39
その他金融業		3.30
保険業		2.97
陸運業		2.53
その他製品		2.07
不動産業		1.97
電気・ガス業		1.89
非鉄金属		1.80
証券、商品先物取引業		1.28
ガラス・土石製品		1.00
鉱業		0.92
鉄鋼		0.90
パルプ・紙		0.83
食料品		0.80
石油・石炭製品		0.73
ゴム製品		0.52
海運業		0.48
合計		98.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。