有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成28年 5月 7日至平成28年11月 7日)	当期 (自平成28年11月 8日至平成29年 5月 8日)
営業収益
受取利息	330	-
有価証券売買等損益	△3,002,411,735	706,526,493
営業収益合計	△3,002,411,405	706,526,493
営業費用
支払利息	109,694	98,699
受託者報酬	14,033,453	14,211,769
委託者報酬	266,635,510	270,023,563
その他費用	1,122,619	1,136,880
営業費用合計	281,901,276	285,470,911
営業利益又は営業損失(△)	△3,284,312,681	421,055,582
経常利益又は経常損失(△)	△3,284,312,681	421,055,582
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,284,312,681	421,055,582
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△30,076,745	△37,646,097
期首剰余金又は期首欠損金(△)	509,094,463	△3,950,301,630
剰余金増加額又は欠損金減少額	177,073,545	463,972,397
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	160,605,096	463,972,397
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,468,449	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	267,137,335	594,514,464
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,637,525	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	253,499,810	594,514,464
分配金	1,115,096,367	1,189,442,400
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,950,301,630	△4,811,584,418