有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成30年11月6日至令和1年5月7日	当期自令和1年5月8日至令和1年11月5日
営業収益
有価証券売買等損益	2,957,744,229	5,206,277,304
営業収益合計	2,957,744,229	5,206,277,304
営業費用
支払利息	84,724	70,129
受託者報酬	8,390,726	7,528,583
委託者報酬	159,423,746	143,043,256
その他費用	209,670	196,288
営業費用合計	168,108,866	150,838,256
営業利益又は営業損失(△)	2,789,635,363	5,055,439,048
経常利益又は経常損失(△)	2,789,635,363	5,055,439,048
当期純利益又は当期純損失(△)	2,789,635,363	5,055,439,048
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	107,439,783	132,707,968
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,265,199,069	△1,575,510,092
剰余金増加額又は欠損金減少額	911,206,260	147,626,358
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	911,206,260	40,484,694
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	107,141,664
剰余金減少額又は欠損金増加額	210,817,578	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	210,817,578	-
分配金	692,895,285	1,077,922,597
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,575,510,092	2,416,924,749