有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/11/07-2024/05/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2023年5月9日至 2023年11月6日	当期自 2023年11月7日至 2024年5月7日
営業収益
受取利息	504	5,746
有価証券売買等損益	△110,008,869	242,419,236
営業収益合計	△110,008,365	242,424,982
営業費用
支払利息	21,118	3,157
受託者報酬	4,477,544	3,980,235
委託者報酬	85,074,366	75,625,608
その他費用	127,072	112,946
営業費用合計	89,700,100	79,721,946
営業利益又は営業損失(△)	△199,708,465	162,703,036
経常利益又は経常損失(△)	△199,708,465	162,703,036
当期純利益又は当期純損失(△)	△199,708,465	162,703,036
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,922,649	△8,898,759
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,527,929,842	△3,997,380,364
剰余金増加額又は欠損金減少額	280,508,119	498,506,263
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	280,508,119	498,506,263
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	141,954,994	119,234,651
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,954,994	119,234,651
分配金	421,217,831	389,816,880
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,997,380,364	△3,836,323,837