有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/05/08-2024/11/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2023年11月7日至 2024年5月7日	当期自 2024年5月8日至 2024年11月5日
営業収益
受取利息	5,746	40,898
有価証券売買等損益	242,419,236	△911,752,862
営業収益合計	242,424,982	△911,711,964
営業費用
支払利息	3,157	-
受託者報酬	3,980,235	3,780,216
委託者報酬	75,625,608	71,825,245
その他費用	112,946	107,266
営業費用合計	79,721,946	75,712,727
営業利益又は営業損失(△)	162,703,036	△987,424,691
経常利益又は経常損失(△)	162,703,036	△987,424,691
当期純利益又は当期純損失(△)	162,703,036	△987,424,691
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,898,759	4,176,011
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,997,380,364	△3,836,323,837
剰余金増加額又は欠損金減少額	498,506,263	401,730,438
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	498,506,263	401,730,438
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	119,234,651	367,707,364
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	119,234,651	367,707,364
分配金	389,816,880	389,119,147
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,836,323,837	△5,183,020,612