有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/11/06-2025/05/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2024年5月8日至 2024年11月5日	当期自 2024年11月6日至 2025年5月7日
営業収益
受取利息	40,898	100,075
有価証券売買等損益	△911,752,862	619,622,176
営業収益合計	△911,711,964	619,722,251
営業費用
受託者報酬	3,780,216	3,338,380
委託者報酬	71,825,245	63,430,225
その他費用	107,266	94,720
営業費用合計	75,712,727	66,863,325
営業利益又は営業損失(△)	△987,424,691	552,858,926
経常利益又は経常損失(△)	△987,424,691	552,858,926
当期純利益又は当期純損失(△)	△987,424,691	552,858,926
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,176,011	△2,205,932
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,836,323,837	△5,183,020,612
剰余金増加額又は欠損金減少額	401,730,438	594,956,211
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	401,730,438	594,956,211
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	367,707,364	138,027,852
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	367,707,364	138,027,852
分配金	389,119,147	356,677,418
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,183,020,612	△4,527,704,813