有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成28年11月 8日至平成29年 5月 8日)	当期 (自平成29年 5月 9日至平成29年11月 6日)
営業収益
有価証券売買等損益	706,526,493	△3,305,252,007
営業収益合計	706,526,493	△3,305,252,007
営業費用
支払利息	98,699	79,565
受託者報酬	14,211,769	12,691,917
委託者報酬	270,023,563	241,146,355
その他費用	1,136,880	875,155
営業費用合計	285,470,911	254,792,992
営業利益又は営業損失(△)	421,055,582	△3,560,044,999
経常利益又は経常損失(△)	421,055,582	△3,560,044,999
当期純利益又は当期純損失(△)	421,055,582	△3,560,044,999
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△37,646,097	△43,400,751
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,950,301,630	△4,811,584,418
剰余金増加額又は欠損金減少額	463,972,397	1,225,583,116
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	463,972,397	1,225,583,116
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	594,514,464	514,431,810
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	594,514,464	514,431,810
分配金	1,189,442,400	1,128,619,103
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,811,584,418	△8,745,696,463