有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年5月7日至 2021年11月5日	当期自 2021年11月6日至 2022年5月6日
営業収益
受取利息	184	269
有価証券売買等損益	483,153,115	△657,824,485
営業収益合計	483,153,299	△657,824,216
営業費用
支払利息	14,010	7,836
受託者報酬	6,186,929	5,201,998
委託者報酬	117,552,738	98,839,127
その他費用	166,080	147,427
営業費用合計	123,919,757	104,196,388
営業利益又は営業損失(△)	359,233,542	△762,020,604
経常利益又は経常損失(△)	359,233,542	△762,020,604
当期純利益又は当期純損失(△)	359,233,542	△762,020,604
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△22,653,899	△18,589,772
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,072,372,012	△1,120,885,258
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,038,569	148,448,436
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,038,569	148,448,436
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,346,775	69,992,338
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,346,775	69,992,338
分配金	481,092,481	443,717,174
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,120,885,258	△2,229,577,166