有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成29年 5月 9日至平成29年11月 6日)	当期 (自平成29年11月 7日至平成30年 5月 7日)
営業収益
有価証券売買等損益	△3,305,252,007	3,711,790,626
その他収益	-	98,548
営業収益合計	△3,305,252,007	3,711,889,174
営業費用
支払利息	79,565	64,800
受託者報酬	12,691,917	11,121,260
委託者報酬	241,146,355	211,303,837
その他費用	875,155	263,944
営業費用合計	254,792,992	222,753,841
営業利益又は営業損失(△)	△3,560,044,999	3,489,135,333
経常利益又は経常損失(△)	△3,560,044,999	3,489,135,333
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,560,044,999	3,489,135,333
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△43,400,751	96,465,409
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,811,584,418	△8,745,696,463
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,225,583,116	1,223,268,201
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,225,583,116	1,223,268,201
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	514,431,810	367,213,918
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	514,431,810	367,213,918
分配金	1,128,619,103	999,477,410
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,745,696,463	△5,496,449,666