有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/05/08-2025/11/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2024年11月6日至 2025年5月7日	当期自 2025年5月8日至 2025年11月5日
営業収益
受取利息	100,075	135,970
有価証券売買等損益	619,622,176	2,022,049,112
営業収益合計	619,722,251	2,022,185,082
営業費用
受託者報酬	3,338,380	3,489,363
委託者報酬	63,430,225	66,298,981
その他費用	94,720	99,009
営業費用合計	66,863,325	69,887,353
営業利益又は営業損失(△)	552,858,926	1,952,297,729
経常利益又は経常損失(△)	552,858,926	1,952,297,729
当期純利益又は当期純損失(△)	552,858,926	1,952,297,729
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,205,932	6,369,310
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,183,020,612	△4,527,704,813
剰余金増加額又は欠損金減少額	594,956,211	273,490,894
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	594,956,211	273,490,894
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	138,027,852	177,212,376
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	138,027,852	177,212,376
分配金	356,677,418	344,021,103
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,527,704,813	△2,829,518,979