有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/05/07-2022/11/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年11月6日至 2022年5月6日	当期自 2022年5月7日至 2022年11月7日
営業収益
受取利息	269	356
有価証券売買等損益	△657,824,485	△144,422,182
営業収益合計	△657,824,216	△144,421,826
営業費用
支払利息	7,836	16,234
受託者報酬	5,201,998	5,130,426
委託者報酬	98,839,127	97,479,306
その他費用	147,427	145,612
営業費用合計	104,196,388	102,771,578
営業利益又は営業損失(△)	△762,020,604	△247,193,404
経常利益又は経常損失(△)	△762,020,604	△247,193,404
当期純利益又は当期純損失(△)	△762,020,604	△247,193,404
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,589,772	△7,976,220
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,120,885,258	△2,229,577,166
剰余金増加額又は欠損金減少額	148,448,436	118,686,517
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	148,448,436	118,686,517
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,992,338	108,752,940
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,992,338	108,752,940
分配金	443,717,174	436,963,794
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,229,577,166	△2,895,824,567