有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
(参考)エマージング株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,342,740,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,955,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,338,785,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,783,312,251 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1996 | 円 |
(参考)エマージング株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,936,044,429 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,111,257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,834,933,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,543,166,361 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1144 | 円 |
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