有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
(参考)エマージング株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,994,573,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,863,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,943,710,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,326,598,092 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2652 | 円 |
(参考)エマージング株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,985,990,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,420,885 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,815,569,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,380,843,433 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3817 | 円 |
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