有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,947,418,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,050,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,944,368,172円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,503,099,411口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2936円 |
(参考)
エマージング株式マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,347,569,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,936,824円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,266,633,026円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,421,743,028口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0004円 |
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