有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,246,397,379円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,222,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,244,174,413円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,648,847,186口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3611円 |
(参考)
エマージング株式マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,331,473,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,408,102円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,204,065,118円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,327,140,865口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0957円 |
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