有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/16-2026/04/15)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,237,071,046円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,912,131円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,233,158,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,071,185,215口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0848円 |
(参考)
エマージング株式マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,705,376,164円 |
| Ⅱ 負債総額 | 229,440,279円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,475,935,885円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 857,218,127口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3880円 |
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