有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
(参考)エマージング株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,567,058,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,911,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,523,146,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,074,328,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2164 | 円 |
(参考)エマージング株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,853,849,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,364,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,615,484,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,403,835,818 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3345 | 円 |
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