有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/16-2023/04/17)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,592,262,356円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,113,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,591,148,683円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,268,493,391口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2544円 |
(参考)
エマージング株式マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,792,151,914円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,639,158円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,732,512,756円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,257,088,483口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9692円 |
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