有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,982,997,442円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,151,043円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,980,846,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,942,612,066口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
(参考)
エマージング株式マザーファンド
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,494,100,667円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,076,892円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,482,023,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,742,721,583口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9993円 |
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