有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/18-2024/04/15)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,837,112,825円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,516,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,835,596,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,168,502,561口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5709円 |
(参考)
エマージング株式マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,509,569,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,389,054円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,415,180,232円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,118,154,955口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9486円 |
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