有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/16-2025/04/15)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,563,207,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,319,577円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,561,888,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,077,137,078口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4500円 |
(参考)
エマージング株式マザーファンド
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,837,985,979円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,726,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,832,259,908円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,020,917,345口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7537円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
