有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)

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【提出】: 2017/07/14 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほウェルズファーゴエマージング株式オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング株式マザーファンド	1,562,601,405	2.0345	3,179,187,461	2.1144	3,303,964,410	98.95

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.95
合計		98.95

(参考)エマージング株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,992	207,578.79	413,496,969	216,569.59	431,406,643	3.11
2	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,521,000	89.51	404,710,878	90.66	409,882,902	2.96
3	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,620,200	71.78	331,665,677	73.07	337,611,874	2.44
4	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	3,261,800	91.09	297,120,624	90.66	295,721,312	2.13
5	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	82,900	3,297.58	273,369,382	3,497.78	289,965,962	2.09
6	香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	227,500	1,208.35	274,899,625	1,195.48	271,971,700	1.96
7	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	11,900	20,596.63	245,099,906	21,049.82	250,492,934	1.81
8	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	48,000	4,767.10	228,820,800	5,048.68	242,336,640	1.75
9	韓国	株式	HANA FINANCIAL GROUP	銀行	60,020	3,650.65	219,112,613	3,947.05	236,902,541	1.71
10	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	666,000	329.61	219,523,590	339.62	226,190,250	1.63
11	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	619,710	356.82	221,126,781	362.72	224,785,549	1.62
12	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	181,500	1,076.23	195,336,543	1,169.47	212,258,950	1.53
13	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	605,460	325.10	196,838,195	340.12	205,929,540	1.48
14	香港	株式	CHINA POWER INTERNATIONAL	公益事業	4,791,000	42.32	202,793,448	41.32	197,997,657	1.43
15	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	4,713,700	34.35	161,943,877	36.70	173,030,499	1.25
16	中国	株式	BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT-H	運輸	1,052,000	158.73	166,983,960	157.30	165,479,600	1.19
17	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	59,400	2,592.60	154,000,440	2,784.00	165,369,600	1.19
18	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	160,900	980.55	157,771,074	1,013.37	163,052,584	1.17
19	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	460,000	333.44	153,386,442	326.04	149,978,400	1.08
20	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	1,909,800	81.36	155,394,696	78.50	149,932,668	1.08
21	韓国	株式	S-OIL CORPORATION	エネルギー	14,890	9,247.67	137,697,955	10,028.20	149,319,898	1.07
22	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORP	公益事業	33,050	4,411.42	145,797,431	4,510.22	149,062,771	1.07
23	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	130,300	1,068.55	139,232,326	1,136.99	148,150,475	1.07
24	フィリピン	株式	SEMIRARA MINING AND POWER CORP	エネルギー	447,320	336.32	150,447,135	330.77	147,964,509	1.06
25	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	207,000	697.41	144,363,870	712.17	147,419,190	1.06
26	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO DO PARANA(PFD)	公益事業	412,700	380.62	157,085,175	356.88	147,285,366	1.06
27	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	301,700	492.07	148,458,123	477.02	143,917,236	1.04
28	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,559,000	53.05	135,762,627	54.05	138,324,186	0.99
29	中国	株式	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	319,000	404.69	129,096,110	428.28	136,622,915	0.98
30	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS RUSSIA ETF	―	58,873	2,270.67	133,681,495	2,317.05	136,412,143	0.98

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.46
		素材	5.35
		資本財	3.97
		商業・専門サービス	0.50
		運輸	5.26
		自動車・自動車部品	2.67
		耐久消費財・アパレル	0.22
		消費者サービス	2.72
		メディア	2.32
		小売	0.84
		食品・生活必需品小売り	0.57
		食品・飲料・タバコ	2.46
		家庭用品・パーソナル用品	0.54
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.39
		銀行	21.13
		各種金融	1.90
		保険	5.14
		不動産	2.39
		ソフトウェア・サービス	2.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.68
		電気通信サービス	6.34
		公益事業	5.89
		半導体・半導体製造装置	2.22
投資信託受益証券	外国	―	0.98
投資証券	外国	―	0.00
合計			94.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)

開示資料

決算