有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/16-2023/04/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	530,616,945	3.0654	2.9692	-	99.02
	日本			1,626,606,244	1,575,507,833	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式マザーファンド

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	115,400	2,251.25	2,153.09	-	6.66
	台湾	半導体・半導体製造装置		259,794,988	248,466,718	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	25,500	6,241.03	5,892.60	-	4.03
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		159,146,316	150,261,300	-
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	84,300	1,614.06	1,397.14	-	3.16
	ケイマン諸島	大規模小売り		136,065,258	117,779,239	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	14,595	6,529.52	6,479.37	-	2.53
	韓国	コンピュータ・周辺機器		95,298,490	94,566,551	-
5	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	17,063	5,536.55	5,526.52	-	2.53
	韓国	コンピュータ・周辺機器		94,470,323	94,299,181	-
6	ICICI BANK LTD ADR	株式	27,172	2,983.05	3,025.97	-	2.20
	インド	銀行		81,055,467	82,221,732	-
7	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	852,000	89.84	89.67	-	2.05
	中国	銀行		76,544,361	76,398,840	-
8	LG CHEM LTD	株式	857	80,440.59	74,322.29	-	1.71
	韓国	化学		68,937,594	63,694,211	-
9	HDFC BANK LTD	株式	22,739	2,792.54	2,773.64	-	1.69
	インド	銀行		63,499,623	63,070,027	-
10	KIA CORPORATION	株式	7,174	8,555.58	8,685.97	-	1.67
	韓国	自動車		61,377,802	62,313,220	-
11	INFOSYS LTD	株式	25,193	2,292.17	2,056.31	-	1.39
	インド	情報技術サービス		57,746,890	51,804,680	-
12	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	52,000	889.86	959.89	-	1.34
	中国	保険		46,273,136	49,914,592	-
13	ALDAR PROPERTIES PJSC	株式	246,015	188.80	200.51	-	1.32
	アラブ首長国連邦	不動産管理・開発		46,448,714	49,329,254	-
14	INDRAPRASTHA GAS LTD	株式	60,271	800.00	806.18	-	1.30
	インド	ガス		48,217,049	48,589,877	-
15	GLOBANT SA	株式	2,350	21,311.91	20,191.92	-	1.27
	ルクセンブルグ	情報技術サービス		50,083,001	47,451,035	-
16	MIDEA GROUP CO LTD	株式	42,600	1,043.25	1,107.46	-	1.26
	中国	家庭用耐久財		44,442,600	47,178,037	-
17	BANGKOK BANK PCL	株式	72,800	620.94	615.04	-	1.20
	タイ	銀行		45,204,432	44,775,276	-
18	BIDVEST GROUP LTD	株式	21,700	1,858.15	1,830.37	-	1.06
	南アフリカ	コングロマリット		40,321,963	39,719,122	-
19	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	株式	53,016	778.22	746.12	-	1.06
	インド	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		41,258,244	39,556,828	-
20	CP ALL PCL	株式	157,600	243.53	250.53	-	1.06
	タイ	生活必需品流通・小売り		38,380,766	39,484,710	-
21	BHARTI AIRTEL LTD	株式	30,418	1,269.76	1,297.72	-	1.06
	インド	無線通信サービス		38,623,650	39,474,199	-
22	DLF LTD	株式	56,474	682.23	695.72	-	1.05
	インド	不動産管理・開発		38,528,317	39,290,232	-
23	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	62,000	666.97	616.58	-	1.02
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		41,352,388	38,228,456	-
24	YUM CHINA HOLDINGS INC	株式	4,650	8,582.70	8,106.16	-	1.01
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		39,909,555	37,693,681	-
25	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	株式	203,000	188.25	184.33	-	1.00
	台湾	保険		38,216,604	37,419,502	-
26	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	株式	398,500	86.48	87.40	-	0.93
	インドネシア	銀行		34,462,280	34,828,900	-
27	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	株式	250,000	139.20	133.73	-	0.90
	香港	医薬品		34,800,500	33,434,100	-
28	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	株式	62,200	524.57	534.98	-	0.89
	メキシコ	生活必需品流通・小売り		32,628,455	33,276,305	-
29	BAIDU INC	株式	16,500	2,220.40	1,972.74	-	0.87
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		36,636,600	32,550,210	-
30	PRADA SPA	株式	33,100	999.18	982.95	-	0.87
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		33,072,858	32,535,777	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.76
投資信託受益証券	0.51
合計	96.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	15.67
半導体・半導体製造装置		9.04
コンピュータ・周辺機器		5.83
不動産管理・開発		5.60
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.51
大規模小売り		4.07
金属・鉱業		3.66
ホテル・レストラン・レジャー		3.55
化学		3.51
保険		2.97
生活必需品流通・小売り		2.71
情報技術サービス		2.66
石油・ガス・消耗燃料		2.26
ガス		2.05
ソフトウェア		2.03
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.84
飲料		1.75
自動車		1.67
食品		1.59
電子装置・機器・部品		1.59
繊維・アパレル・贅沢品		1.52
専門小売り		1.44
コングロマリット		1.41
機械		1.32
各種電気通信サービス		1.28
家庭用耐久財		1.26
資本市場		1.14
無線通信サービス		1.06
医薬品		0.90
航空宇宙・防衛		0.84
建設・土木		0.73
航空貨物・物流サービス		0.69
消費者金融		0.67
エネルギー設備・サービス		0.51
パーソナルケア用品		0.50
商社・流通業		0.50
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.42
合計		95.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。