有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	720,418,375	3.0503	3.0957	-	99.38
	日本			2,197,519,675	2,230,199,163	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.38
合計	99.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	211,000	2,395.06	2,348.10	-	6.88
	台湾	半導体・半導体製造装置		505,358,082	495,449,100	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	48,486	7,404.85	7,247.09	-	4.88
	韓国	コンピュータ・周辺機器		359,032,041	351,382,890	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	39,000	8,747.70	8,859.94	-	4.80
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		341,160,495	345,537,855	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	11,800	26,059.32	25,509.22	-	4.18
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		307,500,022	301,008,883	-
5	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	20,682	8,282.39	8,055.61	-	2.31
	韓国	コンピュータ・周辺機器		171,296,596	166,606,332	-
6	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	1,689,000	92.31	89.37	-	2.10
	中国	銀行		155,924,088	150,947,787	-
7	ICICI BANK LTD ADR	株式	73,572	1,621.78	1,826.75	-	1.87
	インド	銀行		119,317,654	134,398,099	-
8	MIDEA GROUP CO LTD	株式	86,200	1,351.17	1,406.82	-	1.68
	中国	家庭用耐久財		116,471,379	121,268,029	-
9	INFOSYS LTD	株式	53,038	2,067.78	2,007.39	-	1.48
	インド	情報技術サービス		109,671,021	106,468,375	-
10	SK HYNIX INC	株式	7,643	13,508.19	12,818.00	-	1.36
	韓国	半導体・半導体製造装置		103,243,172	97,967,974	-
11	LG CHEM LTD	株式	955	88,444.20	93,768.60	-	1.24
	韓国	化学		84,464,211	89,549,013	-
12	ROUTE MOBILE LTD	株式	36,330	2,281.86	2,383.76	-	1.20
	インド	ソフトウェア		82,900,119	86,602,073	-
13	VALE SA	株式	35,554	2,183.57	2,284.58	-	1.13
	ブラジル	金属・鉱業		77,634,662	81,226,172	-
14	SOUTHERN COPPER CORP	株式	10,200	7,998.72	7,844.04	-	1.11
	アメリカ	金属・鉱業		81,587,044	80,009,302	-
15	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	65,000	1,284.44	1,210.08	-	1.09
	中国	保険		83,489,022	78,655,687	-
16	TINGYI HOLDING CORP	株式	366,000	195.01	199.22	-	1.01
	ケイマン諸島	食品		71,376,222	72,916,716	-
17	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	株式	413,000	182.10	176.49	-	1.01
	ケイマン諸島	専門小売り		75,211,182	72,893,426	-
18	SBERBANK ADR	株式	41,200	1,673.02	1,734.16	-	0.99
	ロシア	銀行		68,928,480	71,447,622	-
19	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	23,565	2,859.06	2,995.59	-	0.98
	インド	石油・ガス・消耗燃料		67,373,843	70,591,172	-
20	DETSKY MIR PJSC	株式	320,940	221.18	217.50	-	0.97
	ロシア	専門小売り		70,986,472	69,804,450	-
21	AUROBINDO PHARMA LTD	株式	48,241	1,376.85	1,431.45	-	0.96
	インド	医薬品		66,420,782	69,054,868	-
22	HUAZHU GROUP LTD ADR	株式	10,700	6,093.54	6,376.76	-	0.95
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		65,200,922	68,231,355	-
23	STANDARD BANK GROUP LTD	株式	73,384	913.25	929.18	-	0.95
	南アフリカ	銀行		67,018,451	68,187,150	-
24	ZHEJIANG NHU CO LTD	株式	103,000	612.60	659.82	-	0.94
	中国	医薬品		63,098,557	67,961,645	-
25	LENOVO GROUP LTD	株式	458,000	142.82	148.15	-	0.94
	香港	コンピュータ・周辺機器		65,414,033	67,855,814	-
26	CHINA YONGDA AUTOMOBILES SERVICES HOLDINGS LTD	株式	327,500	191.36	200.62	-	0.91
	ケイマン諸島	専門小売り		62,673,413	65,705,997	-
27	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	株式	143,000	449.44	450.05	-	0.89
	台湾	電子装置・機器・部品		64,270,310	64,357,507	-
28	DOOSAN BOBCAT INC	株式	13,930	4,098.05	4,560.24	-	0.88
	韓国	機械		57,085,880	63,524,282	-
29	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	138,968	475.49	453.96	-	0.88
	台湾	電子装置・機器・部品		66,077,929	63,086,747	-
30	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	株式	526,000	122.48	118.69	-	0.87
	バミューダ	ガス		64,425,479	62,432,938	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.97
投資信託受益証券	0.51
投資証券	0.74
合計	95.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	12.49
半導体・半導体製造装置		10.26
コンピュータ・周辺機器		9.97
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.31
インターネット販売・通信販売		4.89
専門小売り		4.76
情報技術サービス		3.64
金属・鉱業		3.36
家庭用耐久財		3.26
不動産管理・開発		3.05
ホテル・レストラン・レジャー		2.82
電子装置・機器・部品		2.42
資本市場		2.39
石油・ガス・消耗燃料		2.35
医薬品		1.90
化学		1.83
食品		1.81
機械		1.72
ガス		1.58
無線通信サービス		1.50
飲料		1.33
ソフトウェア		1.20
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.10
保険		1.09
電気設備		1.06
コングロマリット		0.78
ヘルスケア機器・用品		0.77
レジャー用品		0.68
各種電気通信サービス		0.65
自動車		0.55
商社・流通業		0.55
繊維・アパレル・贅沢品		0.55
食品・生活必需品小売り		0.51
複合小売り		0.48
航空貨物・物流サービス		0.35
合計		93.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。