有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/16-2026/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	344,550,939	6.0767	6.3880	-	98.56
	日本			2,093,753,831	2,200,991,398	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.56
合計	98.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式マザーファンド

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	45,700	10,440.23	11,071.13	-	9.24
	台湾	半導体・半導体製造装置		477,118,848	505,950,641	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	17,194	22,347.94	24,403.93	-	7.66
	韓国	コンピュータ・周辺機器		384,250,499	419,601,206	-
3	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	株式	113,000	2,160.12	2,480.84	-	5.12
	台湾	半導体・半導体製造装置		244,094,100	280,335,739	-
4	MEDIATEK INC	株式	20,000	9,047.15	13,077.13	-	4.78
	台湾	半導体・半導体製造装置		180,943,014	261,542,750	-
5	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	22,000	10,100.04	9,809.22	-	3.94
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		222,200,939	215,802,928	-
6	SK HYNIX INC	株式	1,410	119,455.41	139,620.72	-	3.60
	韓国	半導体・半導体製造装置		168,432,136	196,865,223	-
7	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	56,800	2,553.00	2,673.38	-	2.77
	ケイマン諸島	大規模小売り		145,010,817	151,848,097	-
8	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	594,000	173.75	184.02	-	2.00
	中国	銀行		103,212,116	109,311,028	-
9	HYUNDAI MOTOR CO	株式	1,383	53,238.63	60,037.99	-	1.52
	韓国	自動車		73,629,026	83,032,542	-
10	DELTA ELECTRONICS INC	株式	6,700	8,887.37	10,994.95	-	1.35
	台湾	電子装置・機器・部品		59,545,412	73,666,181	-
11	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	株式	22,400	3,079.98	3,148.45	-	1.29
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		68,991,598	70,525,407	-
12	STATE BANK OF INDIA LTD	株式	36,853	1,809.59	1,847.72	-	1.24
	インド	銀行		66,689,123	68,094,393	-
13	EMBASSY OFFICE PARKS REIT	投資証券	90,007	760.60	726.05	-	1.19
	インド	-		68,459,681	65,349,852	-
14	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	株式	6,200	10,099.72	10,427.55	-	1.18
	中国	電気設備		62,618,300	64,650,819	-
15	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	3,509	15,307.98	17,655.05	-	1.13
	韓国	コンピュータ・周辺機器		53,715,731	61,951,595	-
16	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	株式	8,100	5,835.38	7,566.96	-	1.12
	ケイマン諸島	機械		47,266,589	61,292,416	-
17	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	株式	112,139	511.54	544.59	-	1.12
	インド	電力		57,364,055	61,070,338	-
18	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	株式	42,400	1,381.29	1,392.60	-	1.08
	中国	保険		58,567,032	59,046,467	-
19	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	株式	64,200	827.77	873.50	-	1.02
	台湾	コンピュータ・周辺機器		53,143,450	56,078,828	-
20	FIRSTRAND LTD	株式	56,602	856.53	841.92	-	0.87
	南アフリカ	金融サービス		48,481,522	47,654,808	-
21	BANK OF MAHARASHTRA	株式	346,500	119.69	135.33	-	0.86
	インド	銀行		41,474,855	46,894,270	-
22	BAIDU INC	株式	18,800	2,279.54	2,454.35	-	0.84
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		42,855,507	46,141,836	-
23	TELEFONICA BRASIL SA	株式	37,360	1,325.57	1,218.87	-	0.83
	ブラジル	各種電気通信サービス		49,523,414	45,537,300	-
24	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	株式	42,855	1,082.99	1,056.78	-	0.83
	ブラジル	水道		46,411,540	45,288,669	-
25	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	305,000	143.96	147.79	-	0.82
	中国	銀行		43,909,429	45,076,987	-
26	NUVAMA WEALTH MANAGEMENT LTD	株式	19,399	2,206.86	2,288.19	-	0.81
	インド	資本市場		42,810,927	44,388,791	-
27	NARI TECHNOLOGY CO LTD	株式	70,500	613.95	623.77	-	0.80
	中国	電気設備		43,283,908	43,976,382	-
28	GOLD FIELDS LTD ADR	株式	6,400	8,023.94	6,654.58	-	0.78
	南アフリカ	金属・鉱業		51,353,269	42,589,319	-
29	POSCO HOLDINGS INC	株式	821	39,208.26	50,643.55	-	0.76
	韓国	金属・鉱業		32,189,988	41,578,361	-
30	BAJAJ AUTO LTD	株式	2,520	16,676.69	16,223.95	-	0.75
	インド	自動車		42,025,261	40,884,354	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.72
投資信託受益証券	0.63
投資証券	1.72
合計	100.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	23.34
銀行		13.82
コンピュータ・周辺機器		11.07
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.78
金属・鉱業		3.58
資本市場		3.58
機械		3.27
大規模小売り		3.10
各種電気通信サービス		2.70
自動車		2.69
電子装置・機器・部品		2.56
電気設備		1.98
不動産管理・開発		1.51
石油・ガス・消耗燃料		1.29
ホテル・レストラン・レジャー		1.21
化学		1.17
電力		1.12
保険		1.08
運送インフラ		1.04
自動車用部品		0.88
飲料		0.88
金融サービス		0.87
水道		0.83
繊維・アパレル・贅沢品		0.69
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.66
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.65
家庭用耐久財		0.62
ヘルスケア機器・用品		0.58
食品		0.58
消費者金融		0.56
医薬品		0.54
生活必需品流通・小売り		0.50
無線通信サービス		0.49
商社・流通業		0.49
通信機器		0.47
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.46
商業サービス・用品		0.44
エネルギー設備・サービス		0.43
専門サービス		0.42
情報技術サービス		0.41
専門小売り		0.36
合計		97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。