有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/18-2024/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	459,266,047	3.8215	3.9486	-	98.79
	日本			1,755,098,448	1,813,457,913	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.79
合計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式マザーファンド

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	99,000	3,936.37	3,825.69	-	8.58
	台湾	半導体・半導体製造装置		389,701,580	378,744,201	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	30,600	6,235.12	6,969.38	-	4.83
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		190,794,683	213,263,028	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	16,214	9,550.16	8,751.46	-	3.21
	韓国	コンピュータ・周辺機器		154,846,456	141,896,334	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	18,550	7,884.30	7,382.26	-	3.10
	韓国	コンピュータ・周辺機器		146,253,950	136,941,108	-
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	69,000	1,437.75	1,490.71	-	2.33
	ケイマン諸島	大規模小売り		99,204,793	102,859,507	-
6	ICICI BANK LTD ADR	株式	19,472	4,101.36	4,310.04	-	1.90
	インド	銀行		79,861,798	83,925,157	-
7	MIDEA GROUP CO LTD	株式	55,800	1,408.32	1,475.36	-	1.86
	中国	家庭用耐久財		78,584,720	82,325,298	-
8	POWER FINANCE CORP LTD	株式	102,763	761.66	785.29	-	1.83
	インド	金融サービス		78,271,494	80,699,270	-
9	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	株式	28,600	2,380.17	2,574.72	-	1.67
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		68,072,947	73,637,249	-
10	SK HYNIX INC	株式	3,632	21,382.33	20,070.18	-	1.65
	韓国	半導体・半導体製造装置		77,660,658	72,894,930	-
11	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	124,500	484.69	573.43	-	1.62
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		60,344,478	71,392,035	-
12	SOUTHERN COPPER CORP	株式	3,600	18,082.72	18,961.36	-	1.55
	アメリカ	金属・鉱業		65,097,810	68,260,914	-
13	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	12,124	5,545.82	5,537.79	-	1.52
	インド	石油・ガス・消耗燃料		67,237,606	67,140,220	-
14	INFOSYS LTD	株式	24,428	2,806.17	2,711.67	-	1.50
	インド	情報技術サービス		68,549,303	66,240,857	-
15	KB FINANCIAL GROUP INC	株式	6,846	7,564.82	8,740.05	-	1.36
	韓国	銀行		51,788,826	59,834,450	-
16	360 ONE WAM LTD	株式	39,331	1,415.04	1,491.68	-	1.33
	インド	資本市場		55,655,056	58,669,364	-
17	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	株式	72,682	801.71	778.01	-	1.28
	インド	繊維・アパレル・贅沢品		58,270,372	56,547,940	-
18	BANK MANDIRI	株式	800,700	66.25	67.17	-	1.22
	インドネシア	銀行		53,051,802	53,785,020	-
19	KIA CORPORATION	株式	3,958	12,528.17	13,498.02	-	1.21
	韓国	自動車		49,586,536	53,425,202	-
20	DLF LTD	株式	31,663	1,717.25	1,674.72	-	1.20
	インド	不動産管理・開発		54,373,413	53,026,944	-
21	EMBASSY OFFICE PARKS REIT	投資証券	78,280	673.04	672.53	-	1.19
	インド	-		52,686,189	52,646,243	-
22	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	株式	94,200	481.54	530.43	-	1.13
	中国	電子装置・機器・部品		45,361,854	49,967,326	-
23	BHARTI AIRTEL LTD	株式	19,828	2,316.28	2,518.33	-	1.13
	インド	無線通信サービス		45,927,388	49,933,457	-
24	EMBRAER SA-ADR	株式	10,900	3,898.96	4,093.52	-	1.01
	ブラジル	航空宇宙・防衛		42,498,718	44,619,378	-
25	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	63,500	692.01	700.74	-	1.01
	中国	銀行		43,942,732	44,497,466	-
26	LENOVO GROUP LTD	株式	244,000	167.21	180.45	-	1.00
	香港	コンピュータ・周辺機器		40,800,948	44,029,800	-
27	CHROMA ATE INC	株式	35,000	1,248.76	1,255.98	-	1.00
	台湾	電子装置・機器・部品		43,706,806	43,959,447	-
28	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	432,000	96.24	101.65	-	0.99
	中国	銀行		41,575,680	43,914,312	-
29	SAUDI BRITISH BANK	株式	25,168	1,738.84	1,715.80	-	0.98
	サウジアラビア	銀行		43,763,376	43,183,380	-
30	NATIONAL BANK OF GREECE	株式	33,255	1,239.71	1,289.48	-	0.97
	ギリシャ	銀行		41,226,784	42,881,670	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.27
投資信託受益証券	0.69
投資証券	1.19
合計	96.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	14.94
半導体・半導体製造装置		11.94
コンピュータ・周辺機器		8.05
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.51
繊維・アパレル・贅沢品		3.81
電子装置・機器・部品		3.80
石油・ガス・消耗燃料		3.68
不動産管理・開発		3.51
資本市場		3.03
機械		3.00
金属・鉱業		2.93
大規模小売り		2.85
金融サービス		2.73
家庭用耐久財		2.37
情報技術サービス		2.19
自動車		1.70
食品		1.66
保険		1.63
無線通信サービス		1.61
生活必需品流通・小売り		1.61
エネルギー設備・サービス		1.40
ガス		1.33
運送インフラ		1.15
ホテル・レストラン・レジャー		1.09
航空宇宙・防衛		1.01
コングロマリット		0.82
自動車用部品		0.71
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.61
旅客航空輸送		0.60
商社・流通業		0.58
化学		0.51
専門小売り		0.51
陸上運輸		0.48
医薬品		0.45
電気設備		0.45
合計		94.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。