有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/16-2025/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	409,512,524	3.6323	3.7537	-	98.42
	日本			1,487,513,292	1,537,187,161	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.42
合計	98.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式マザーファンド

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	77,400	3,823.10	3,991.71	-	8.06
	台湾	半導体・半導体製造装置		295,908,694	308,958,415	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	25,700	8,339.98	8,689.01	-	5.83
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		214,337,486	223,307,557	-
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	83,400	1,987.63	2,112.55	-	4.60
	ケイマン諸島	大規模小売り		165,768,675	176,186,670	-
4	MEDIATEK INC	株式	16,000	6,195.56	6,062.79	-	2.53
	台湾	半導体・半導体製造装置		99,128,960	97,004,768	-
5	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	16,417	5,625.61	5,585.57	-	2.39
	韓国	コンピュータ・周辺機器		92,355,803	91,698,466	-
6	NHPC LTD	株式	548,746	141.45	145.35	-	2.08
	インド	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		77,623,414	79,762,206	-
7	EMBASSY OFFICE PARKS REIT	投資証券	96,283	621.78	641.74	-	1.61
	インド	-		59,867,305	61,788,960	-
8	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	480,000	121.24	124.73	-	1.56
	中国	銀行		58,196,160	59,871,504	-
9	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	株式	115,078	511.22	508.95	-	1.53
	インド	電力		58,831,259	58,569,638	-
10	SHRIRAM FINANCE LTD	株式	55,999	1,084.20	1,032.69	-	1.51
	インド	消費者金融		60,714,213	57,829,943	-
11	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	140,900	381.32	409.65	-	1.51
	シンガポール	各種電気通信サービス		53,728,692	57,719,966	-
12	STATE BANK OF INDIA LTD	株式	41,637	1,297.35	1,365.08	-	1.48
	インド	銀行		54,017,960	56,838,002	-
13	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	11,544	4,664.65	4,664.65	-	1.41
	韓国	コンピュータ・周辺機器		53,848,835	53,848,835	-
14	ETIHAD ETISALAT CO	株式	22,470	2,262.54	2,361.57	-	1.38
	サウジアラビア	無線通信サービス		50,839,408	53,064,702	-
15	GAIL INDIA LTD	株式	152,404	288.47	318.52	-	1.27
	インド	ガス		43,964,408	48,544,941	-
16	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	59,000	793.58	817.46	-	1.26
	中国	銀行		46,821,456	48,230,435	-
17	BAJAJ AUTO LTD	株式	3,483	13,051.66	13,571.87	-	1.23
	インド	自動車		45,458,959	47,270,858	-
18	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	株式	43,500	970.06	999.86	-	1.13
	中国	保険		42,197,840	43,494,136	-
19	KB FINANCIAL GROUP INC	株式	4,540	7,617.60	8,788.77	-	1.04
	韓国	銀行		34,583,949	39,901,061	-
20	NIPPON LIFE ASSET MANAGEMENT LTD	株式	37,714	925.84	1,046.13	-	1.03
	インド	資本市場		34,917,431	39,453,973	-
21	INFOSYS LTD	株式	15,594	2,367.87	2,515.79	-	1.02
	インド	情報技術サービス		36,924,658	39,231,385	-
22	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	株式	1,290	30,427.07	30,270.42	-	1.02
	中国	飲料		39,250,925	39,048,853	-
23	POWER FINANCE CORP LTD	株式	54,773	673.25	694.67	-	0.99
	インド	金融サービス		36,876,469	38,049,707	-
24	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	株式	66,994	574.62	564.43	-	0.99
	中国	食品		38,496,655	37,813,671	-
25	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	22,400	1,572.47	1,672.58	-	0.98
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		35,223,372	37,465,982	-
26	KIA CORPORATION	株式	4,126	8,308.29	9,069.05	-	0.98
	韓国	自動車		34,280,045	37,418,941	-
27	JD.COM INC	株式	15,500	2,693.04	2,367.89	-	0.96
	ケイマン諸島	大規模小売り		41,742,151	36,702,341	-
28	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	株式	141,500	252.77	255.34	-	0.94
	香港	不動産管理・開発		35,767,124	36,131,034	-
29	GOLD FIELDS LTD ADR	株式	11,300	3,377.48	3,143.66	-	0.93
	南アフリカ	金属・鉱業		38,165,561	35,523,454	-
30	AL RAJHI BANK	株式	9,178	3,698.53	3,759.48	-	0.90
	サウジアラビア	銀行		33,945,190	34,504,534	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.94
投資信託受益証券	0.67
投資証券	2.84
合計	96.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	13.12
半導体・半導体製造装置		11.83
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.32
大規模小売り		6.09
コンピュータ・周辺機器		5.18
各種電気通信サービス		3.90
不動産管理・開発		3.74
資本市場		3.08
自動車		2.87
食品		2.27
金属・鉱業		2.19
繊維・アパレル・贅沢品		2.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.08
無線通信サービス		1.95
ガス		1.92
保険		1.78
家庭用耐久財		1.72
電力		1.53
金融サービス		1.53
消費者金融		1.51
飲料		1.49
電子装置・機器・部品		1.49
情報技術サービス		1.48
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.44
電気設備		1.29
機械		1.08
建設・土木		1.04
石油・ガス・消耗燃料		0.85
ヘルスケア機器・用品		0.76
水道		0.71
メディア		0.60
生活必需品流通・小売り		0.56
航空貨物・物流サービス		0.56
商社・流通業		0.54
コングロマリット		0.52
商業サービス・用品		0.48
専門小売り		0.47
航空宇宙・防衛		0.44
通信機器		0.44
合計		92.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。