有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)

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【提出】: 2019/07/12 9:14
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほウェルズファーゴエマージング株式オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング株式マザーファンド	1,069,636,605	2.3646	2,529,262,717	2.3345	2,497,066,654	98.96

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.96
合計		98.96

(参考)エマージング株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	121,400	5,615.58	681,732,383	5,458.72	662,689,579	5.25
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	582,000	909.72	529,457,040	965.67	562,022,850	4.45
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	119,361	4,525.70	540,193,271	4,313.18	514,826,671	4.08
4	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	10,316	27,750.69	286,276,221	28,325.73	292,208,279	2.31
5	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,591,000	98.82	256,047,284	98.53	255,308,331	2.02
6	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	192,000	1,321.18	253,668,288	1,314.05	252,299,328	1.99
7	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,731,200	83.70	228,618,373	83.56	228,228,904	1.80
8	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	318,345	635.30	202,246,489	636.59	202,656,517	1.60
9	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	88,164	2,162.39	190,645,039	2,209.56	194,804,000	1.54
10	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	186,400	866.71	161,554,744	982.25	183,091,866	1.45
11	ロシア	株式	SBERBANK PJSC-SPONSORED ADR	銀行	104,700	1,700.12	178,002,564	1,616.23	169,219,543	1.34
12	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	5,536,100	30.25	167,505,777	30.25	167,505,777	1.32
13	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	3,073,000	53.04	163,014,046	53.04	163,014,046	1.29
14	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	466,418	326.28	152,186,363	340.12	158,642,754	1.25
15	タイ	株式	BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	銀行	205,100	771.29	158,191,579	736.39	151,033,589	1.19
16	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	356,000	427.80	152,296,800	409.26	145,697,272	1.15
17	中国	株式	BTG HOTELS GROUP CO LTD	消費者サービス	399,504	357.91	142,987,275	346.81	138,552,022	1.09
18	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	14,000	9,708.58	135,920,120	9,786.87	137,016,250	1.08
19	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	エネルギー	87,120	1,474.18	128,430,823	1,569.25	136,713,539	1.08
20	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LTD	資本財	80,701	1,653.06	133,403,635	1,674.78	135,156,566	1.07
21	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LTD	銀行	108,267	1,227.75	132,925,449	1,222.80	132,389,830	1.04
22	アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	26,400	4,977.32	131,401,380	4,997.45	131,932,891	1.04
23	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	16,706	7,544.46	126,037,749	7,747.32	129,426,728	1.02
24	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	3,652,600	34.04	124,367,377	34.20	124,944,488	0.99
25	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	499,000	256.68	128,083,320	247.55	123,529,246	0.97
26	中国	株式	SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT	消費者サービス	332,219	372.99	123,914,597	369.84	122,868,672	0.97
27	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	115,000	1,059.53	121,846,525	1,039.68	119,563,200	0.94
28	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	117,318	985.92	115,666,749	1,018.97	119,544,402	0.94
29	中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	831,000	126.05	104,754,530	129.76	107,835,546	0.85
30	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	各種金融	95,500	1,056.26	100,873,546	1,127.17	107,645,212	0.85

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.32
		素材	6.08
		資本財	3.59
		運輸	1.85
		自動車・自動車部品	1.89
		耐久消費財・アパレル	1.19
		消費者サービス	4.87
		メディア・娯楽	5.25
		小売	3.82
		食品・生活必需品小売り	0.69
		食品・飲料・タバコ	0.98
		家庭用品・パーソナル用品	0.51
		ヘルスケア機器・サービス	0.38
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.52
		銀行	22.67
		各種金融	4.33
		保険	4.73
		不動産	3.17
		ソフトウェア・サービス	2.42
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.54
		電気通信サービス	3.82
		公益事業	2.42
		半導体・半導体製造装置	6.95
投資証券	外国	―	1.02
合計			98.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)

開示資料

決算