有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	641,650,444	3.1646	3.0004	-	99.01
	日本			2,030,631,160	1,925,207,992	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式マザーファンド

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	336,000	2,509.74	2,303.88	-	7.54
	台湾	半導体・半導体製造装置		843,272,640	774,103,680	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	58,044	6,191.39	5,916.00	-	3.34
	韓国	コンピュータ・周辺機器		359,373,621	343,388,304	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	35,033	6,885.00	6,630.00	-	2.26
	韓国	コンピュータ・周辺機器		241,202,205	232,268,790	-
4	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	2,427,000	96.22	89.98	-	2.13
	中国	銀行		233,528,852	218,385,343	-
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	154,400	1,568.11	1,388.31	-	2.09
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		242,116,184	214,355,218	-
6	ICICI BANK LTD ADR	株式	79,472	2,537.25	2,463.80	-	1.91
	インド	銀行		201,640,602	195,803,367	-
7	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	株式	1,356,000	128.99	126.58	-	1.67
	台湾	銀行		174,911,796	171,645,192	-
8	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	36,098	4,312.28	4,695.41	-	1.65
	インド	石油・ガス・消耗燃料		155,664,990	169,494,964	-
9	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	株式	1,510,000	106.89	99.01	-	1.46
	中国	銀行		161,410,242	149,509,026	-
10	INFOSYS LTD	株式	55,402	2,955.04	2,624.23	-	1.42
	インド	情報技術サービス		163,715,652	145,387,701	-
11	MIDEA GROUP CO LTD	株式	132,100	1,148.34	1,038.43	-	1.34
	中国	家庭用耐久財		151,695,722	137,177,160	-
12	ALINMA BANK	株式	92,464	1,436.61	1,424.57	-	1.28
	サウジアラビア	銀行		132,835,400	131,721,810	-
13	BAIDU INC	株式	70,200	2,157.58	1,866.95	-	1.28
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		151,462,677	131,060,170	-
14	BIDVEST GROUP LTD	株式	69,830	1,724.70	1,754.07	-	1.19
	南アフリカ	コングロマリット		120,436,296	122,486,973	-
15	KB FINANCIAL GROUP INC	株式	20,509	6,099.59	5,905.79	-	1.18
	韓国	銀行		125,096,696	121,122,052	-
16	BANGKOK BANK PCL	株式	247,600	512.38	486.20	-	1.17
	タイ	銀行		126,865,288	120,383,120	-
17	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	株式	172,900	695.86	693.73	-	1.17
	ブラジル	保険		120,314,407	119,946,473	-
18	HDFC BANK LTD	株式	51,435	2,475.76	2,319.60	-	1.16
	インド	銀行		127,340,998	119,309,114	-
19	QATAR NATIONAL BANK	株式	141,110	860.61	820.72	-	1.13
	カタール	銀行		121,441,241	115,812,504	-
20	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	株式	247,400	491.84	468.02	-	1.13
	メキシコ	食品・生活必需品小売り		121,681,616	115,789,763	-
21	HANA FINANCIAL GROUP	株式	24,535	4,804.20	4,717.49	-	1.13
	韓国	銀行		117,871,047	115,743,862	-
22	ZHEJIANG NHU CO LTD	株式	222,980	609.17	515.11	-	1.12
	中国	医薬品		135,833,981	114,859,296	-
23	GENTING MALAYSIA BHD	株式	1,299,600	88.11	86.92	-	1.10
	マレーシア	ホテル・レストラン・レジャー		114,511,186	112,974,124	-
24	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	株式	1,316,300	75.60	85.05	-	1.09
	インドネシア	銀行		99,512,280	111,951,315	-
25	THE SAUDI NATIONAL BANK	株式	42,658	2,601.39	2,580.74	-	1.07
	サウジアラビア	銀行		110,970,350	110,089,633	-
26	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	株式	390,626	294.48	278.59	-	1.06
	インド	石油・ガス・消耗燃料		115,032,521	108,827,036	-
27	DLF LTD	株式	171,148	661.29	635.01	-	1.06
	インド	不動産管理・開発		113,179,658	108,681,975	-
28	VALE SA	株式	49,200	2,449.61	2,185.73	-	1.05
	ブラジル	金属・鉱業		120,520,930	107,538,330	-
29	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	242,968	455.51	438.00	-	1.04
	台湾	電子装置・機器・部品		110,676,783	106,419,984	-
30	ADVANTECH CO LTD	株式	66,000	1,664.40	1,598.70	-	1.03
	台湾	コンピュータ・周辺機器		109,850,400	105,514,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.09
投資信託受益証券	0.64
合計	95.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	21.49
半導体・半導体製造装置		8.56
コンピュータ・周辺機器		6.63
不動産管理・開発		4.95
石油・ガス・消耗燃料		3.97
金属・鉱業		3.72
専門小売り		3.11
情報技術サービス		2.88
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.66
インターネット販売・通信販売		2.56
食品		2.49
化学		2.46
電子装置・機器・部品		2.11
各種電気通信サービス		2.07
資本市場		1.84
医薬品		1.82
保険		1.75
食品・生活必需品小売り		1.70
自動車		1.60
ソフトウェア		1.58
機械		1.50
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.43
家庭用耐久財		1.34
コングロマリット		1.19
ホテル・レストラン・レジャー		1.10
旅客航空輸送業		0.86
無線通信サービス		0.78
電気設備		0.75
建設・土木		0.75
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.71
海運業		0.63
エネルギー設備・サービス		0.59
商社・流通業		0.58
飲料		0.58
総合公益事業		0.52
パーソナル用品		0.52
ガス		0.45
紙製品・林産品		0.42
繊維・アパレル・贅沢品		0.42
合計		95.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。