有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	976,452,109	1.9351	1.9993	-	98.55
	日本			1,889,630,121	1,952,220,701	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.55
合計	98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式マザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	120,300	5,447.05	5,750.43	-	7.30
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		655,280,115	691,776,729	-
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	480,000	1,017.45	1,067.43	-	5.40
	台湾	半導体・半導体製造装置		488,376,000	512,366,400	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	112,527	4,331.59	4,420.00	-	5.25
	韓国	コンピュータ・周辺機器		487,421,953	497,369,340	-
4	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	2,901,000	86.46	87.15	-	2.67
	中国	銀行		250,830,033	252,830,272	-
5	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	3,008,200	71.84	72.67	-	2.31
	中国	銀行		216,126,836	218,615,821	-
6	SK HYNIX INC	株式	26,757	7,275.31	7,399.07	-	2.09
	韓国	半導体・半導体製造装置		194,665,737	197,977,183	-
7	CHINA MOBILE LIMITED	株式	217,500	854.98	861.18	-	1.98
	香港	無線通信サービス		185,958,150	187,307,846	-
8	YUM CHINA HOLDINGS INC	株式	29,400	4,914.95	5,333.88	-	1.65
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		144,499,568	156,816,121	-
9	NASPERS LTD	株式	9,089	15,551.60	17,216.46	-	1.65
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		141,348,516	156,480,495	-
10	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	134,000	1,065.96	1,099.06	-	1.55
	中国	保険		142,839,578	147,274,442	-
11	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	35,694	3,721.63	3,734.89	-	1.41
	韓国	コンピュータ・周辺機器		132,840,218	133,313,520	-
12	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	株式	57,816	2,139.64	2,188.85	-	1.33
	ジャージィー	金属・鉱業		123,705,900	126,550,597	-
13	INFOSYS LTD	株式	104,574	911.48	967.46	-	1.07
	インド	情報技術サービス		95,317,318	101,171,841	-
14	BHARTI AIRTEL LTD	株式	141,512	732.44	709.27	-	1.06
	インド	無線通信サービス		103,649,898	100,371,631	-
15	BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD	株式	163,600	587.08	599.16	-	1.03
	中国	建設資材		96,047,596	98,023,884	-
16	SUZHOU GOLD MANTIS CONSTRUCTION DECORATION CO LTD	株式	803,855	123.21	120.80	-	1.02
	中国	建設・土木		99,047,797	97,105,684	-
17	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	47,294	1,700.48	2,040.53	-	1.02
	インド	石油・ガス・消耗燃料		80,422,713	96,505,227	-
18	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	株式	244,000	364.05	392.32	-	1.01
	香港	不動産管理・開発		88,829,664	95,727,422	-
19	NAVER CORP	株式	5,354	14,895.39	17,459.00	-	0.99
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		79,749,971	93,475,486	-
20	NETEASE INC-ADR	株式	2,445	36,534.57	37,765.72	-	0.97
	ケイマン諸島	娯楽		89,327,043	92,337,186	-
21	VALE SA	株式	97,454	891.04	935.06	-	0.96
	ブラジル	金属・鉱業		86,835,928	91,126,048	-
22	HENGAN INTERNATIONAL GROUP	株式	91,000	887.38	953.57	-	0.92
	ケイマン諸島	パーソナル用品		80,752,171	86,775,643	-
23	MIDEA GROUP CO LTD	株式	106,600	762.24	788.97	-	0.89
	中国	家庭用耐久財		81,255,636	84,104,735	-
24	SINOPHARM GROUP CO	株式	290,000	270.55	289.59	-	0.89
	中国	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		78,462,342	83,981,100	-
25	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD	株式	138,800	591.16	584.52	-	0.86
	中国	ヘルスケア機器・用品		82,053,702	81,131,514	-
26	LG CHEM LTD	株式	2,420	28,862.60	33,282.60	-	0.85
	韓国	化学		69,847,492	80,543,892	-
27	ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	株式	25,300	2,895.10	3,159.07	-	0.84
	ケイマン諸島	航空貨物・物流サービス		73,246,239	79,924,653	-
28	SOUTHERN COPPER CORP	株式	20,800	3,312.97	3,701.97	-	0.81
	アメリカ	金属・鉱業		68,909,776	77,001,117	-
29	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	株式	54,092	1,379.23	1,410.55	-	0.80
	ギリシャ	各種電気通信サービス		74,605,850	76,300,011	-
30	ICICI BANK LTD	株式	142,081	472.82	529.74	-	0.79
	インド	銀行		67,180,088	75,266,486	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.64
投資証券	0.06
合計	95.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	12.07
半導体・半導体製造装置		10.01
インタラクティブ・メディアおよびサービス		8.28
コンピュータ・周辺機器		8.14
石油・ガス・消耗燃料		5.01
無線通信サービス		4.36
金属・鉱業		4.20
保険		3.29
不動産管理・開発		2.95
電子装置・機器・部品		2.66
食品		2.53
情報技術サービス		2.32
家庭用耐久財		2.21
ホテル・レストラン・レジャー		2.15
化学		1.90
インターネット販売・通信販売		1.65
建設・土木		1.63
食品・生活必需品小売り		1.51
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.51
各種電気通信サービス		1.43
パーソナル用品		1.42
資本市場		1.26
機械		1.25
専門小売り		1.23
複合小売り		1.14
建設資材		1.03
ガス		1.03
家庭用品		0.97
娯楽		0.97
ヘルスケア機器・用品		0.86
航空貨物・物流サービス		0.84
通信機器		0.71
運送インフラ		0.62
商業サービス・用品		0.61
医薬品		0.60
自動車		0.49
自動車部品		0.43
コングロマリット		0.36
合計		95.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。