有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)

【提出】: 2018/07/13 9:16
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほウェルズファーゴエマージング株式オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング株式マザーファンド	1,228,067,270	2.4006	2,948,098,289	2.3817	2,924,887,816	99.36

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.36
合計		99.36

(参考)エマージング株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,260	253,482.00	572,869,320	265,392.60	599,787,276	4.68
2	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	104,700	5,687.52	595,483,344	5,327.86	557,827,780	4.35
3	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,351,000	113.88	495,534,520	111.93	487,043,108	3.80
4	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,194,200	95.07	398,745,949	94.09	394,653,249	3.07
5	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	439,000	899.76	394,994,640	816.96	358,645,440	2.79
6	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	2,377,800	103.15	245,284,336	102.59	243,958,475	1.90
7	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	1,155,000	171.46	198,038,610	178.98	206,732,988	1.61
8	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	178,500	1,170.26	208,891,945	1,094.98	195,455,179	1.52
9	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	7,318	26,415.89	193,311,556	26,415.89	193,311,556	1.50
10	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	3,236,000	58.68	189,912,427	58.12	188,108,033	1.46
11	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	384,908	414.87	159,689,092	429.64	165,374,991	1.29
12	ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	291,900	515.76	150,552,183	534.93	156,148,577	1.21
13	ブラジル	株式	VALE SA	素材	99,454	1,413.72	140,600,248	1,530.64	152,228,370	1.18
14	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	508,710	320.15	162,868,593	296.60	150,887,455	1.17
15	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	132,165	1,068.61	141,234,162	1,091.56	144,266,543	1.12
16	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	80,616	1,549.10	124,882,447	1,609.32	129,737,546	1.01
17	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB CO-FOR REG	不動産	3,412,500	38.40	131,060,475	37.71	128,699,025	1.00
18	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	3,564	37,971.39	135,330,069	35,986.29	128,255,173	1.00
19	中国	株式	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	211,000	656.57	138,537,114	606.39	127,948,290	0.99
20	南アフリカ	株式	BARCLAYS AFRICA GROUP LIMITED	銀行	80,992	1,559.37	126,296,981	1,552.31	125,725,501	0.98
21	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	25,605	4,790.62	122,663,927	4,828.71	123,639,170	0.96
22	ロシア	株式	MAGNITOGORSK IRON&STEEL WORKS PJSC	素材	1,515,771	76.54	116,024,691	79.82	120,997,178	0.94
23	インド	株式	VEDANTA LTD	素材	251,361	486.21	122,215,260	478.99	120,400,662	0.93
24	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	259,806	475.61	123,566,981	460.10	119,537,390	0.93
25	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	16,800	6,851.87	115,111,433	7,112.12	119,483,683	0.93
26	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	330,000	384.74	126,965,520	358.25	118,225,140	0.92
27	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	87,651	1,329.73	116,552,664	1,329.42	116,525,220	0.90
28	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	35,600	3,234.00	115,130,400	3,258.75	116,011,500	0.90
29	中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	638,000	194.04	123,800,583	180.94	115,440,486	0.90
30	中国	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	運輸	1,032,000	112.35	115,951,805	111.52	115,088,640	0.89

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.37
		素材	8.68
		資本財	2.79
		商業・専門サービス	0.75
		運輸	4.70
		自動車・自動車部品	2.55
		耐久消費財・アパレル	0.43
		消費者サービス	4.06
		メディア	1.94
		小売	1.50
		食品・生活必需品小売り	1.52
		食品・飲料・タバコ	1.37
		家庭用品・パーソナル用品	0.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.59
		銀行	20.99
		各種金融	1.44
		保険	5.79
		不動産	2.32
		ソフトウェア・サービス	5.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.49
		電気通信サービス	2.92
		公益事業	2.66
		半導体・半導体製造装置	3.89
投資証券	外国	―	0.71
合計			96.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)

開示資料

決算