有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 2月15日現在) | 当期 (平成28年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,054,708 | 26,582,821 |
| 親投資信託受益証券 | 1,500,702,040 | 1,348,720,293 |
| 未収利息 | 31 | - |
| 流動資産合計 | 1,524,756,779 | 1,375,303,114 |
| 資産合計 | 1,524,756,779 | 1,375,303,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,352,887 | 4,107,327 |
| 未払解約金 | - | 6,200,719 |
| 未払受託者報酬 | 100,771 | 89,436 |
| 未払委託者報酬 | 1,770,717 | 1,571,487 |
| 未払利息 | - | 29 |
| その他未払費用 | 7,187 | 5,101 |
| 流動負債合計 | 6,231,562 | 11,974,099 |
| 負債合計 | 6,231,562 | 11,974,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,741,155,175 | 1,642,930,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △222,629,958 | △279,601,929 |
| (分配準備積立金) | 163,944,654 | 151,537,310 |
| 元本等合計 | 1,518,525,217 | 1,363,329,015 |
| 純資産合計 | 1,518,525,217 | 1,363,329,015 |
| 負債純資産合計 | 1,524,756,779 | 1,375,303,114 |
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