有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年8月17日現在 | 当期 2021年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,293,870 | 6,697,817 |
| 親投資信託受益証券 | 716,306,593 | 670,824,468 |
| 未収入金 | - | 17,000,000 |
| 流動資産合計 | 741,600,463 | 694,522,285 |
| 資産合計 | 741,600,463 | 694,522,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,245,766 | 2,092,847 |
| 未払解約金 | 9 | 2,653,141 |
| 未払受託者報酬 | 51,686 | 45,569 |
| 未払委託者報酬 | 908,327 | 800,858 |
| その他未払費用 | 2,449 | 2,130 |
| 流動負債合計 | 3,208,237 | 5,594,545 |
| 負債合計 | 3,208,237 | 5,594,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 898,306,550 | 837,138,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △159,914,324 | △148,211,175 |
| (分配準備積立金) | 67,011,917 | 57,403,566 |
| 元本等合計 | 738,392,226 | 688,927,740 |
| 純資産合計 | 738,392,226 | 688,927,740 |
| 負債純資産合計 | 741,600,463 | 694,522,285 |
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