有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 2月15日現在) | 当期 (平成30年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,740,315 | 11,822,845 |
| 親投資信託受益証券 | 987,537,027 | 873,070,145 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 13,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,012,277,342 | 897,892,990 |
| 資産合計 | 1,012,277,342 | 897,892,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,925,926 | 2,695,795 |
| 未払解約金 | - | 6,532,616 |
| 未払受託者報酬 | 67,180 | 54,897 |
| 未払委託者報酬 | 1,180,480 | 964,586 |
| 未払利息 | 12 | 23 |
| その他未払費用 | 3,540 | 2,891 |
| 流動負債合計 | 4,177,138 | 10,250,808 |
| 負債合計 | 4,177,138 | 10,250,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,170,370,436 | 1,078,318,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,270,232 | △190,676,193 |
| (分配準備積立金) | 102,892,900 | 92,132,980 |
| 元本等合計 | 1,008,100,204 | 887,642,182 |
| 純資産合計 | 1,008,100,204 | 887,642,182 |
| 負債純資産合計 | 1,012,277,342 | 897,892,990 |
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