有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 8月15日現在) | 当期 (平成31年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,822,845 | 15,258,388 |
| 親投資信託受益証券 | 873,070,145 | 815,337,501 |
| 未収入金 | 13,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 897,892,990 | 830,595,889 |
| 資産合計 | 897,892,990 | 830,595,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,695,795 | 2,521,608 |
| 未払解約金 | 6,532,616 | 379,008 |
| 未払受託者報酬 | 54,897 | 53,188 |
| 未払委託者報酬 | 964,586 | 934,618 |
| 未払利息 | 23 | 32 |
| その他未払費用 | 2,891 | 2,663 |
| 流動負債合計 | 10,250,808 | 3,891,117 |
| 負債合計 | 10,250,808 | 3,891,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,078,318,375 | 1,008,643,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △190,676,193 | △181,938,445 |
| (分配準備積立金) | 92,132,980 | 84,360,870 |
| 元本等合計 | 887,642,182 | 826,704,772 |
| 純資産合計 | 887,642,182 | 826,704,772 |
| 負債純資産合計 | 897,892,990 | 830,595,889 |
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