有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年2月17日現在 | 当期 令和2年8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,549,976 | 25,293,870 |
| 親投資信託受益証券 | 748,653,738 | 716,306,593 |
| 流動資産合計 | 780,203,714 | 741,600,463 |
| 資産合計 | 780,203,714 | 741,600,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,345,073 | 2,245,766 |
| 未払解約金 | - | 9 |
| 未払受託者報酬 | 54,203 | 51,686 |
| 未払委託者報酬 | 952,494 | 908,327 |
| その他未払費用 | 2,572 | 2,449 |
| 流動負債合計 | 3,354,342 | 3,208,237 |
| 負債合計 | 3,354,342 | 3,208,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 938,029,480 | 898,306,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △161,180,108 | △159,914,324 |
| (分配準備積立金) | 74,189,401 | 67,011,917 |
| 元本等合計 | 776,849,372 | 738,392,226 |
| 純資産合計 | 776,849,372 | 738,392,226 |
| 負債純資産合計 | 780,203,714 | 741,600,463 |
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