有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 2月15日現在) | 当期 (平成29年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,626,780 | 14,799,283 |
| 親投資信託受益証券 | 1,284,894,794 | 1,208,013,235 |
| 流動資産合計 | 1,297,521,574 | 1,222,812,518 |
| 資産合計 | 1,297,521,574 | 1,222,812,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,668,322 | 3,444,431 |
| 未払解約金 | 1,419,564 | - |
| 未払受託者報酬 | 80,329 | 71,204 |
| 未払委託者報酬 | 1,411,452 | 1,251,118 |
| 未払利息 | 11 | 16 |
| その他未払費用 | 4,580 | 4,060 |
| 流動負債合計 | 6,584,258 | 4,770,829 |
| 負債合計 | 6,584,258 | 4,770,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,467,329,068 | 1,377,772,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △176,391,752 | △159,730,966 |
| (分配準備積立金) | 132,850,561 | 122,596,211 |
| 元本等合計 | 1,290,937,316 | 1,218,041,689 |
| 純資産合計 | 1,290,937,316 | 1,218,041,689 |
| 負債純資産合計 | 1,297,521,574 | 1,222,812,518 |
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