有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 8月15日現在) | 当期 (平成30年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,799,283 | 10,740,315 |
| 親投資信託受益証券 | 1,208,013,235 | 987,537,027 |
| 未収入金 | - | 14,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,222,812,518 | 1,012,277,342 |
| 資産合計 | 1,222,812,518 | 1,012,277,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,444,431 | 2,925,926 |
| 未払受託者報酬 | 71,204 | 67,180 |
| 未払委託者報酬 | 1,251,118 | 1,180,480 |
| 未払利息 | 16 | 12 |
| その他未払費用 | 4,060 | 3,540 |
| 流動負債合計 | 4,770,829 | 4,177,138 |
| 負債合計 | 4,770,829 | 4,177,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,377,772,655 | 1,170,370,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △159,730,966 | △162,270,232 |
| (分配準備積立金) | 122,596,211 | 102,892,900 |
| 元本等合計 | 1,218,041,689 | 1,008,100,204 |
| 純資産合計 | 1,218,041,689 | 1,008,100,204 |
| 負債純資産合計 | 1,222,812,518 | 1,012,277,342 |
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