有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 8月15日現在) | 当期 (平成29年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,582,821 | 12,626,780 |
| 親投資信託受益証券 | 1,348,720,293 | 1,284,894,794 |
| 流動資産合計 | 1,375,303,114 | 1,297,521,574 |
| 資産合計 | 1,375,303,114 | 1,297,521,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,107,327 | 3,668,322 |
| 未払解約金 | 6,200,719 | 1,419,564 |
| 未払受託者報酬 | 89,436 | 80,329 |
| 未払委託者報酬 | 1,571,487 | 1,411,452 |
| 未払利息 | 29 | 11 |
| その他未払費用 | 5,101 | 4,580 |
| 流動負債合計 | 11,974,099 | 6,584,258 |
| 負債合計 | 11,974,099 | 6,584,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,642,930,944 | 1,467,329,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △279,601,929 | △176,391,752 |
| (分配準備積立金) | 151,537,310 | 132,850,561 |
| 元本等合計 | 1,363,329,015 | 1,290,937,316 |
| 純資産合計 | 1,363,329,015 | 1,290,937,316 |
| 負債純資産合計 | 1,375,303,114 | 1,297,521,574 |
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