有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年8月15日現在 | 当期 令和2年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,158,209 | 31,549,976 |
| 親投資信託受益証券 | 756,903,290 | 748,653,738 |
| 未収入金 | 18,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 786,061,499 | 780,203,714 |
| 資産合計 | 786,061,499 | 780,203,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,438,015 | 2,345,073 |
| 未払解約金 | 1,355,752 | - |
| 未払受託者報酬 | 49,381 | 54,203 |
| 未払委託者報酬 | 867,662 | 952,494 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 2,472 | 2,572 |
| 流動負債合計 | 4,713,288 | 3,354,342 |
| 負債合計 | 4,713,288 | 3,354,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 975,206,349 | 938,029,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △193,858,138 | △161,180,108 |
| (分配準備積立金) | 79,492,995 | 74,189,401 |
| 元本等合計 | 781,348,211 | 776,849,372 |
| 純資産合計 | 781,348,211 | 776,849,372 |
| 負債純資産合計 | 786,061,499 | 780,203,714 |
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