有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成31年 2月15日現在) | 当期 (令和 1年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,258,388 | 11,158,209 |
| 親投資信託受益証券 | 815,337,501 | 756,903,290 |
| 未収入金 | - | 18,000,000 |
| 流動資産合計 | 830,595,889 | 786,061,499 |
| 資産合計 | 830,595,889 | 786,061,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,521,608 | 2,438,015 |
| 未払解約金 | 379,008 | 1,355,752 |
| 未払受託者報酬 | 53,188 | 49,381 |
| 未払委託者報酬 | 934,618 | 867,662 |
| 未払利息 | 32 | 6 |
| その他未払費用 | 2,663 | 2,472 |
| 流動負債合計 | 3,891,117 | 4,713,288 |
| 負債合計 | 3,891,117 | 4,713,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,008,643,217 | 975,206,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △181,938,445 | △193,858,138 |
| (分配準備積立金) | 84,360,870 | 79,492,995 |
| 元本等合計 | 826,704,772 | 781,348,211 |
| 純資産合計 | 826,704,772 | 781,348,211 |
| 負債純資産合計 | 830,595,889 | 786,061,499 |
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