有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
世界債券ファンド
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,374,637,372 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 836,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,373,801,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,642,190,619 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8366 | 円 |
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 960,401,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,749,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 952,651,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 676,864,515 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4074 | 円 |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,934,328,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,052,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,877,275,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,642,358,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2189 | 円 |
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